Sun Pharma Advanced Research Company Limited (SPARC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sun Pharma Advanced Research Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (218.25 ₹) меньше справедливой цены (220.78 ₹)
Доходность акции за последний год (-7.98%) выше чем средняя по сектору (-38.29%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.62%).
Текущий уровень задолженности 11.87% увеличился за 5 лет c 0.7399%.
Текущая эффективность компании (ROE=-307.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sun Pharma Advanced Research Company Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	4.4%	0.3%	-2.5%
90 дней	-9.3%	-9.8%	-4.8%
1 год	-8%	-38.3%	11.1%

SPARC vs Сектор: Sun Pharma Advanced Research Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 30.31% за последний год.

SPARC vs Рынок: Sun Pharma Advanced Research Company Limited значительно отстал от рынка на -19.06% за последний год.

Стабильная цена: SPARC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPARC с недельной волатильностью в -0.1535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 161.88

Больше данных по SPARC

3.2. Выручка

EPS	-11.93
ROE	-307.92%
ROA	-75.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	-532.23%

Больше данных по SPARC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (218.25 ₹) ниже справедливой (220.78 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (218.25 ₹) немного ниже справедливой на 1.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.83).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (97.25) выше чем у сектора в целом (6.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (97.25) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (161.88) выше чем у сектора в целом (8.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (161.88) выше чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.18) ниже чем у сектора в целом (141.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.18) ниже чем у рынка в целом (26.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.25%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (73.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (33.25%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (73.96%) превышает доходность по сектору (27.32%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-307.92%) ниже чем у сектора в целом (7.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-307.92%) ниже чем у рынка в целом (11.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-75.18%) ниже чем у сектора в целом (6.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-75.18%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7399% до 11.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sun Pharma Advanced Research Company Limited

Перейти на форум акций "Sun Pharma Advanced Research Company Limited" ⇨

Investing Port

NSE: SPARC - Sun Pharma Advanced Research Company Limited

Анализ компании Sun Pharma Advanced Research Company Limited