Biocon Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.33 | 37.85 | 40.91% | 53.78 | -0.823% |
| P/S |
|
2.21 | 4.62 | -52.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.0973 | 4.18 | -73.75% |
|
|
| P/FCF |
|
237.17 | 98.32 | 141.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.21 | -9.11 | -266.95% |
|
|
| Ev/S |
|
3.7 | 4.74 | -21.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
327.84 | 89.52 | 266.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0155 | 0.1053 | -85.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.35 | 12.77 | 90.64% | 24.61 | -1.0656% |
| ROE |
|
2.59 | 12.67 | -79.57% |
|
|
| ROA |
|
0.8891 | 8.28 | -89.26% |
|
|
| ROIC |
|
1.8551 | 15.27 | -87.85% |
|
|
| ROS |
|
4.14 | 5.44 | -23.9% |
|
|
| ROCE |
|
7.15 | 16.59 | -56.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.62 | -3.07 | -315.6% | 3.63 | 82.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.14 | -3.34 | -283.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3462 | 0.2183 | 58.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.0085 | 3.3 | -69.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.94 | -0.0317 | -122911.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.48/10
|
0.1883 | 1.3808 | -86.36% | 0.2026 | -7.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7805 | 28.12% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8416 | 10.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.67 | -5.7 | -216.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2026 | 14.73 | -98.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.44 | 26.47 | -22.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1925 | -0.2862 | 316.68% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
137.55 | 693.72 | -80.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
90.86 | 615.99 | -85.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
36.66 | 757.57 | -95.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-157.73 | 1009.56 | -115.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
34.49 | 219.76 | -84.31% |
IP Score
4.18/10
