UPL Limited (UPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для UPL Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.78%) больше среднего по сектору (1.13%).
Доходность акции за последний год (-7.23%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).

Минусы

Цена (594.8 ₹) выше справедливой оценки (151.06 ₹)
Текущий уровень задолженности 32.89% увеличился за 5 лет c 28.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	UPL Limited	Materials	Индекс
7 дней	-0.4%	-48.1%	-1%
90 дней	2.3%	-5.1%	-2.9%
1 год	-7.2%	-42.3%	14.4%

UPL vs Сектор: UPL Limited превзошел сектор "Materials" на 35.05% за последний год.

UPL vs Рынок: UPL Limited значительно отстал от рынка на -21.65% за последний год.

Стабильная цена: UPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPL с недельной волатильностью в -0.139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.97

P/S: 0.8318

Больше данных по UPL

3.2. Выручка

EPS	-15.73
ROE	-4.84%
ROA	-1.37%
ROIC	8.03%
Ebitda margin	12.8%

Больше данных по UPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (594.8 ₹) выше справедливой (151.06 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (594.8 ₹) выше справедливой на 74.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.97) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.97) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8318) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8318) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.59%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-133.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-133.61%) ниже доходности по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.84%) ниже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.84%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.37%) ниже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.37%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.03%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.03%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.81% до 32.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2399.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.78% выше средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: UPL - UPL Limited

Анализ компании UPL Limited