NSE: UPL - UPL Limited

Доходность за полгода: +22.73%
Сектор: Materials

Отчетность UPL Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.77 356.79 430.05 595.89 535.81 564.18 351.05 571.86 568.85 500.6 469.88
Выручка, млрд ₹
119.84 131.42 161.24 171.63 216.09 354.89 384.18 459.71 535.76 430.98 430.98
Чистая прибыль, млрд ₹
11.44 12.99 17.27 20.22 14.47 17.76 28.71 36.26 35.7 -12 -12
EV, млрд ₹
379.59 462.65 630.7 573.6 827.01 571.74 762.15 806.26 714.13 595.67 595.67
EBIT, млрд ₹
15.93 21.09 25.27 29.66 31.68 49.15 61 71.89 85.93 27.52 27.52
EBITDA, млрд ₹
20.18 26.11 31.99 36.41 40.48 69.27 82.73 95.48 111.4 55.15 55.15
Баланс стоимость, млрд ₹
58.6 67.91 73.97 91.69 146.45 192.81 208.86 246.61 298.44 248.07 248.07
FCF, млрд ₹
5.66 7.94 14.1 14.26 7.81 67.59 50.9 38.08 53.91 -32.3 -32.3
Операционный денежный поток, млрд ₹
14.09 17.47 26.69 28.39 23.56 87.39 72.12 64.96 77.51 -12.35 -12.35
Операционная прибыль, млрд ₹
19.38 22.19 25.72 28.68 32.41 51.1 63.92 78.17 86.19 27.52 27.52
Операционные расходы, млрд ₹
39.45 44.27 56.3 60.57 73.69 113.16 125.14 157.83 175.59 84.07 84.07
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.74 -2.32 -7.39 -15.56 -19.02 -19.46 -31.5 4.49 37.7
CAPEX, млрд ₹
8.43 9.54 12.59 14.13 15.75 19.8 21.22 26.88 23.6 19.95 19.95


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
10.01 10.58 28.8 28.59 28.27 67.24 47.97 57.97 59.67 60.36 60.36
Short Term Investments ₹
2.84 0.26 0.22 0.45 1.38 0.68 0.7 11.5 5.26 2.61 2.61
Long term investments ₹
7.37 7.64 3.36 4.38 10.69 8.73
Total Receivables ₹
44.27 57.81 62.66 71.34 134.78 118.67 121.45 153.28 182.24 163.74 163.74
Total Current Assets ₹
83.72 100.69 136.98 150.31 269.91 292.42 300.7 396.95 420.28 392.99 392.99
Чистые активы, млрд ₹
17.46 20.82 26 31.16 39.64 58.56 72.97 80.46 92.62 102.67 102.67
Активы, млрд ₹
143.05 170.12 203.81 230.43 630.48 700.83 704.31 826.79 885.77 875.46 875.46
Short Term Debt ₹
15.87 20.51 10.11 7.65 27.57 14.29 16.8 44.78 31.2 47.86 47.86
Long Term Debt ₹
16.94 22.66 53.5 58.73 263.53 273.64 221.46 222.31 208.19 240.1 240.1
Задолженность, млрд ₹
84 101.78 129.51 138.55 450.45 474.9 458.52 533.71 531.48 548.4 548.4
Чистый долг, млрд ₹
22.8 31.8 34.81 37.79 263.12 226.62 196.09 209.12 179.72 237.18 237.18
Долг, млрд ₹
32.81 43.17 63.61 66.38 291.1 287.93 238.26 267.09 239.39 287.96 287.96
Расходы на обслуживание долга ₹
3.02 3.93 5.87 5.89 8.96 15.4 15.61 17.75 31.5 36.9 36.9
Interest income ₹
5.71 3.99 3.1 8.34 14.8 3.23 27.97 37.7
Goodwill ₹
12.77 12.12 14.49 14.63 4.19 4.32 150.5 182.41 176.89 183.64 198.98
Амортизация, млрд ₹
4.25 5.02 6.72 6.75 8.8 20.12 21.73 23.59 25.47 27.63 27.63
Себестоимость, млрд ₹
61.02 64.96 79.22 82.38 110.92 190.09 194.33 223.86 272.81 319.39 319.39
Товарно материальные запасы ₹
29.38 32.26 41.56 45.38 92.69 78.5 94.22 130.78 139.85 127.76 127.76


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 23.51 17.44 22.77 27.18 24.33 29.9 41.54 47.46 46.81 -15.73 -15.73
Цена акции ао 438.11 647 762.71 758.25 584.5 466.35 747.1 716.15 587.25 578 578
Число акций ао, млн 762.74 762.74 762.74 763.25 765.28 764.93 816.75 764.05 762.74 762.74 762.74
FCF/акцию 7.41 10.41 18.49 18.68 10.21 88.36 62.32 49.84 70.68 -42.35 -42.35


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.52 19.13 23.35 22.05 9.88 9.21 13.75 14.7 11.96 -4.84 -4.84 12.15
ROA, % 8 7.63 8.47 8.77 2.3 2.53 4.08 4.39 4.03 -1.37 -1.37 7.49
ROIC, % 12.07 14.38 13.61 14.09 15.05 4.24 4.54 7.45 8.52 8.03 8.03 17.30
ROS, % 9.55 9.88 10.71 11.78 6.7 5 7.47 7.89 6.66 -2.78 -2.78 8.28
ROCE, % 26.98 30.86 34.01 32.28 17.6 21.75 24.82 24.53 24.25 8.41 8.41 17.25
Рентаб EBITDA, % 16.84 19.87 19.84 21.21 18.73 19.52 21.53 20.77 20.79 12.8 12.8 15.74
Чистая рентаб, % 9.55 9.88 10.71 11.78 6.7 5 7.47 7.89 6.66 -2.78 -2.78 8.28
Operation Margin, % 16.17 16.89 15.95 16.71 15 14.4 16.64 17 16.09 6.39 6.39 11.57
Доходность FCF, % 11.17 3.99 1.59 1.85 2.37 2.66 1.38 19.25 8.9 6.69 10.77


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.37 31.19 33.11 34.5 26.5 38.99 19.77 19.92 16.47 14.97 14.97 55.18
P/BV
6.09 6.33 8.06 5.84 3.85 1.82 2.74 2.04 1.51 1.1 1.1 7.03
P/S
2.98 3.27 3.7 3.12 2.61 0.9892 1.49 1.3 0.9975 0.8318 0.8318 4.94
P/FCF
63.09 54.18 42.26 37.57 72.24 5.19 11.23 14.94 9.29 -14.55 -14.55 63.69
E/P
0.0321 0.0302 0.029 0.0377 0.0256 0.0506 0.0502 0.0637 0.0713 -0.0255 -0.0255 -0.03
EV/EBITDA
18.81 17.72 19.72 15.75 20.43 8.25 9.21 8.44 6.41 10.8 10.8 27.75
EV/Ebit
21.64 21.64
EV/S
3.17 3.52 3.91 3.34 3.83 1.61 1.98 1.75 1.33 1.38 1.38 5.08
EV/FCF
67.12 58.29 44.73 40.22 105.89 8.46 14.97 21.17 13.25 -18.44 -18.44 93.85
Debt/EBITDA
1.63 1.65 1.99 1.82 7.19 4.16 2.88 2.8 2.15 5.22 5.22 2.42
Netdebt/Ebitda
1.13 1.22 1.09 1.04 6.5 3.27 2.37 2.19 1.61 4.3 4.3 1.47
Debt/Ratio
0.2293 0.2538 0.3121 0.2881 0.4617 0.4108 0.3383 0.323 0.2703 0.3289 0.3289 0.15
Debt/Equity
0.5598 0.6357 0.8599 0.724 1.99 1.49 1.14 1.08 0.8021 2.8 2.8 0.66
Debt/Net Income
2.87 3.32 3.68 3.28 20.12 16.21 8.3 7.37 6.71 -24 -24 3.65
Бета
0.143 1.01 1.01 0.53
Индекс Альтмана
4.96 4.91 5.47 4.81 1.79 1.66 2.21 2.09 2.1 1.64 1.64 -0.33


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.1 1.71 2.13 2.12 3.57 4.07 4.07 4.58 7.5 7.49 7.49
Дивиденд
3.33 3.33 4.67 5.33 5.33 6 1 10 10 1 1
Див доход, ао, %
0.7126 0.5912 0.5973 0.7597 0.7234 1.31 1.43 2.69 1.6 1.78 1.78 1.22
Дивиденды / прибыль, %
11.88 14.92 16.43 12.28 17.66 28.13 22.92 15.95 20.68 20.98 20.98 31.31


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
13000 13000