NSE: UPL - UPL Limited

Доходность за полгода: +27.58%
Сектор: Materials

UPL Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.97 32.65 -54.16% 22.02 -32.03%
P/S 0.9975 5.76 -82.69%
P/BV 1.5084 3.65 -58.65%
P/FCF 8.72 9.03 -3.53%
Ev/Ebitda 6.41 14.07 -54.44%
Ev/S 1.3329 5.9 -77.41%
Ev/FCF 13.25 7.2 84.08%
E/P 0.076 0.0944 -19.48%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.79 30.83 -32.56% 19.08 8.96%
ROE 11.96 14.4 -16.93%
ROA 4.03 9.02 -55.33%
ROIC 8.03 0 0%
ROS 6.66 22.2 -69.98%
ROCE 24.25 17.55 38.23%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.15 2.06 4.57% 3.44 -37.55%
Nеt Debt/Ebitda 1.6133 1.8494 -12.77%
Debt/Ratio 0.2703 0.1762 53.41%
Debt/Equity 0.8021 0.6928 15.78%
Debt/Net Income 6.71 5.28 26.91%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4/10
 1.5982 1.6558 -3.48% 1.7617 -9.28%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.8571 0.8385 2.22%
Средний рост дивидендов -29.78 -8.84 236.92%
Средний процент за 5 лет 1.7617 1.3448 30.99%
Средний процент для выплат 14.8 26.78 -44.75%
Разница со средней разницей по сектору -0.0576
IP Dividend Score
2.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 21.44 127.98 -83.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет -20.38 5.21 -491.17%
Импульс роста Net Income 5 лет -167.57 -104.37 60.55%
Импульс роста FCF 5 лет -147.79 -586.39 -74.8%
Импульс роста EPS 5 лет -152.62 80.27 -290.13%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
4.57/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindalco Industries Limited