1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.08%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (133.49 $) выше справедливой оценки (39.31 $)
Дивиденды (0.6553%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 25.46% увеличился за 5 лет c 21.08%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:40 Dynatrace initiated, U.S. Bancorp downgraded: Wall Street's top analyst calls
![Dynatrace initiated, U.S. Bancorp downgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynatrace-initiated...
источник:
29 Июнь 04:44 Agilent’s ESG Report Highlights Expansion of Solutions to Help Labs Manage Their Environmental Footprint
![Agilent’s ESG Report Highlights Expansion of Solutions to Help Labs Manage Their Environmental Footprint](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4cTGPaXq28HMtbFV5RDqNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ad44e814e0bf43cc454a9d6107a13335.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilent-esg-report-...
источник:
29 Июнь 04:07 Agilent Technologies (NYSE:A) shareholders have earned a 13% CAGR over the last five years
![Agilent Technologies (NYSE:A) shareholders have earned a 13% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sh9Y9lNP5EIpyu3.HO_Ptg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b7362375b2727bfdfe4eb144bcc3fe6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilent-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agilent Technologies | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -9.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 13.1% | -87.5% | 15% |
A vs Сектор: Agilent Technologies превзошел сектор "Healthcare" на 100.55% за последний год.
A vs Рынок: Agilent Technologies незначительно отстал от рынка на -1.932% за последний год.
Стабильная цена: A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: A с недельной волатильностью в 0.2515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.49 $) выше справедливой (39.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.49 $) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.68) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.62) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.62) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.27%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6553% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6553% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6553% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.37%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
Продажа | 130 | 8 120 710 | 62467 |
07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
Покупка | 42.12 | 2 631 110 | 62467 |
08.04.2021 | McMullen Michael R. CEO and President |
Продажа | 130.26 | 1 966 280 | 15095 |
17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
Продажа | 135.11 | 1 857 090 | 13745 |
17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
Покупка | 40.8 | 368 587 | 9034 |