Financial Markets by TradingView

NYSE: A - Agilent Technologies

Доходность за полгода: +30.58%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.72%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (145.56 $) выше справедливой оценки (44.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6988%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.46% увеличился за 5 лет c 21.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agilent Technologies Healthcare Индекс
7 дней 1% -100% 0.4%
90 дней 11.5% -89.2% 9.6%
1 год 4.7% -87.8% 33.2%

Положительная оценка A vs Сектор: Agilent Technologies превзошел сектор "Healthcare" на 92.56% за последний год.

Отрицательная оценка A vs Рынок: Agilent Technologies значительно отстал от рынка на -28.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: A с недельной волатильностью в 0.0908% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.15
P/S: 4.38
Больше данных по A

3.2. Выручка

EPS 4.19
ROE 22.27%
ROA 11.65%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 24.95%
Больше данных по A

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (145.56 $) выше справедливой (44.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (145.56 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.15) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.15) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.12) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.15%) ниже средней доходности за 5 лет (3.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.15%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.27%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.08% до 25.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 220.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6988% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6988% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6988% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Продажа 130 8 120 710 62467
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Покупка 42.12 2 631 110 62467
08.04.2021 McMullen Michael R.
CEO and President		 Продажа 130.26 1 966 280 15095
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Продажа 135.11 1 857 090 13745
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Покупка 40.8 368 587 9034

9. Форум по акциям Agilent Technologies

Перейти на форум акций "Agilent Technologies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме