Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.1401 $) выше справедливой оценки (0.1252 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 37.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-165.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Almaden Minerals Ltd. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -4.4% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -6.6% | -100% | 3.7% |
AAU vs Сектор: Almaden Minerals Ltd. превзошел сектор "" на 93.4% за последний год.
AAU vs Рынок: Almaden Minerals Ltd. значительно отстал от рынка на -10.27% за последний год.
Стабильная цена: AAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAU с недельной волатильностью в -0.1269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1401 $) выше справедливой (0.1252 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1401 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.02) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.02) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 212.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (212.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-165.63%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-165.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-140.19%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-140.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
