Financial Markets by TradingView

NYSE: AAU - Almaden Minerals Ltd.

Доходность за полгода: +0.0714%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.1401 $) меньше справедливой цены (0.1962 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.17%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.96% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-165.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Almaden Minerals Ltd. Индекс
7 дней -4.4% -0% 1.6%
90 дней 3.6% 126.3% 6.8%
1 год -22.2% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка AAU vs Сектор: Almaden Minerals Ltd. значительно отстал от сектора "" на -17018.48% за последний год.

Отрицательная оценка AAU vs Рынок: Almaden Minerals Ltd. значительно отстал от рынка на -54.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAU с недельной волатильностью в -0.4263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по AAU

3.2. Выручка

EPS -0.3363
ROE -165.63%
ROA -140.19%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по AAU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.1401 $) ниже справедливой (0.1962 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.1401 $) ниже справедливой на 40%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.02) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.02) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 211%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (431.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (211%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (431.03%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-165.63%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-165.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-140.19%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-140.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Almaden Minerals Ltd.

Перейти на форум акций "Almaden Minerals Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме