1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.26%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-3.58%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.66%.
Минусы
Цена (32.58 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
Текущая эффективность компании (ROE=12.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:18 AllianceBernstein Launches AB International Low Volatility Equity ETF
![AllianceBernstein Launches AB International Low Volatility Equity ETF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qv4OJIQ6Lnus1i.4xhSG9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/28ef5868c784a1b74c15685d7739c3ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliancebernstein-l...
источник:
20 Июль 20:16 New International AllianceBernstein ETF Seeks Low Volatility
![New International AllianceBernstein ETF Seeks Low Volatility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZzFX4UJc824XEzXLHFIwaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/etftrends.com/07b73105dc3145a4e887bba711721391.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-allia...
источник:
13 Июль 18:54 AB Announces June 30, 2024 Assets Under Management
![AB Announces June 30, 2024 Assets Under Management](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EXHVe39UxQI4KIV_KzG6uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/093f484f71a8351709615d296bb24470.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ab-announces-june-3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AllianceBernstein Holding L.P. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -1.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -3.6% | -96.9% | 3.7% |
AB vs Сектор: AllianceBernstein Holding L.P. превзошел сектор "Financials" на 93.32% за последний год.
AB vs Рынок: AllianceBernstein Holding L.P. значительно отстал от рынка на -7.25% за последний год.
Стабильная цена: AB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AB с недельной волатильностью в -0.0689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.58 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.58 $) выше справедливой на 32.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.59) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7288) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7288) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.29) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.73%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.73%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.73%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.26% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке