1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (63.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.74 $) выше справедливой оценки (9.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 78.2% увеличился за 5 лет c 33.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:23 ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
3 Марта 03:44 ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2023 AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
25 Февраля 04:19 ACRES Commercial Realty Corp. to Report Results for Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACRES Commercial Realty Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | 40.8% | -100% | 6.7% |
1 год | 63.2% | -100% | 35.9% |
ACR vs Сектор: ACRES Commercial Realty Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 163.18% за последний год.
ACR vs Рынок: ACRES Commercial Realty Corp. превзошел рынок на 27.27% за последний год.
Стабильная цена: ACR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACR с недельной волатильностью в 1.2151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.74 $) выше справедливой (9.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.74 $) выше справедливой на 32.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1912) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1912) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8751) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8751) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-180.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-180.28%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9793%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9793%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.74%) находятся на комфортном уровне.