1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.68%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (13.1 $) выше справедливой оценки (11.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 78.2% увеличился за 5 лет c 33.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:50 ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR) investors are sitting on a loss of 59% if they invested five years ago
![ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR) investors are sitting on a loss of 59% if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rx5XVT_hO61PWQ4MIHvb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a4c94a8040d73184f17dcbe251894407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
9 Июнь 16:49 ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock
![ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5R5a9.JL.H_iwgi.ZjTfLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/15e66f387017d281d11350917bb934a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
2 Июнь 11:19 ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2023 AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
![ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2023 AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5R5a9.JL.H_iwgi.ZjTfLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/15e66f387017d281d11350917bb934a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acres-commercial-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACRES Commercial Realty Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | -6.8% | -99.8% | -5.2% |
1 год | 52.7% | -99.8% | 15.2% |
ACR vs Сектор: ACRES Commercial Realty Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 152.51% за последний год.
ACR vs Рынок: ACRES Commercial Realty Corp. превзошел рынок на 37.47% за последний год.
Стабильная цена: ACR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACR с недельной волатильностью в 1.0131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой (11.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1856) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1856) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8205) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8205) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.27) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.27) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9793%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9793%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.74%) находятся на комфортном уровне.