1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (39.64%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
- Текущий уровень задолженности 1.6289% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.48%.
Минусы
- Цена (6.13 $) выше справедливой оценки (5.5 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.5273%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:35 Aegon prices USD 760 million of senior unsecured notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-prices-usd-76...
источник:
6 Апреля 05:09 Aegon publishes its Integrated Annual Report 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-publishes-int...
источник:
23 Марта 04:43 Aegon calls EUR 700 million of fixed-to-floating subordinated notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-calls-eur-700...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aegon N.V. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -97.4% | -0.2% |
90 дней | 2% | -97.5% | 6.7% |
1 год | 39.6% | -97.4% | 35.9% |
AEG vs Сектор: Aegon N.V. превзошел сектор "Financials" на 137.07% за последний год.
AEG vs Рынок: Aegon N.V. превзошел рынок на 3.73% за последний год.
Стабильная цена: AEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEG с недельной волатильностью в 0.7622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой (5.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой на 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2859) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2859) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4158) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4158) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.7) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.18%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5273%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5273%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0509%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0509%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.16%) находятся на комфортном уровне.