1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (23.28%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.6315% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.48%.
Минусы
- Цена (6.46 $) выше справедливой оценки (5.77 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.5273%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:27 Aegon prices USD 760 million of senior unsecured notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-prices-usd-76...
источник:
13 Июль 08:51 Is Main Street Capital (MAIN) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/main-street-capital...
источник:
13 Июль 08:47 EUR 200 million share buyback program begins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eur-200-million-sha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aegon N.V. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.6% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 23.3% | -96.9% | 3.7% |
AEG vs Сектор: Aegon N.V. превзошел сектор "Financials" на 120.18% за последний год.
AEG vs Рынок: Aegon N.V. превзошел рынок на 19.61% за последний год.
Стабильная цена: AEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEG с недельной волатильностью в 0.4477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой (5.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2859) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2859) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4158) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4158) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.7) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.7) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5273%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5273%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0509%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0509%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке