Aenza S.A.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.18%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
Цена (1.94 $) выше справедливой оценки (1.5385 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 29.41% увеличился за 5 лет c 28.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Aenza S.A.A. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 0% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -7.2% | -99.7% | 33.4% |
AENZ vs Сектор: Aenza S.A.A. превзошел сектор "Industrials" на 92.5% за последний год.
AENZ vs Рынок: Aenza S.A.A. значительно отстал от рынка на -40.59% за последний год.
Стабильная цена: AENZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AENZ с недельной волатильностью в -0.138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой (1.5385 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.448) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.448) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1387) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1387) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.16%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.42%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.02%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.02%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
