1. Резюме
Плюсы
- Цена (84.99 $) меньше справедливой цены (98.77 $)
- Текущий уровень задолженности 65.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (50.83%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:46 AerCap Leased, Purchased and Sold 152 Assets in the First Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aercap-leased-purch...
источник:
6 Апреля 11:42 AerCap Holdings N.V. to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aercap-holdings-n-v...
источник:
30 Марта 12:13 Those who invested in AerCap Holdings (NYSE:AER) five years ago are up 82%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-aerc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AerCap Holdings N.V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -88.8% | -0.6% |
90 дней | 9.9% | -86.4% | 9.1% |
1 год | 50.8% | 41439947.4% | 31.7% |
AER vs Сектор: AerCap Holdings N.V. значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439896.55% за последний год.
AER vs Рынок: AerCap Holdings N.V. превзошел рынок на 19.17% за последний год.
Стабильная цена: AER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AER с недельной волатильностью в 0.9774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (84.99 $) ниже справедливой (98.77 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (84.99 $) немного ниже справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.019) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.019) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (83.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (34.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (83.63%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.18%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.