AerCap Holdings N.V. (AER) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8	8.2	6.95	7.79	5.35	7.81	15.27	15.05	12.7	14.25
Выручка, млрд $	5.33	4.87	4.71	4.8	4.94	4.49	4.59	6.91	7.57	6.89
Чистая прибыль, млрд $	1.18	1.05	1.08	1.02	1.15	-0.2974	1	-0.8383	3.14	3.14
EV, млрд $	35.24	61.6	33.71	34.17	36.73	33.37	58.35	58.7	61.65	61.65
EBIT, млрд $	1.52	1.47	1.39	2.33	1.48	2.38	1.45	4.52	2.07	3.19
EBITDA, млрд $	1.76	4.1	4.09	4.03	3.16	4.03	3.19	6.91	4.55	5.67
Баланс стоимость, млрд $	3.47	4.51	5.58	8.83	9.31	8.86	16.57	16.12	16.59	16.59
FCF, млрд $	-0.204	-0.459	-2.09	-3.11	-1.62	0.9467	1.9	1.3	-0.971	-0.971
Операционный денежный поток, млрд $	3.36	3.38	3.14	2.84	3.11	2.13	3.69	5.17	5.26	5.26
Операционная прибыль, млрд $	2.27	2.14	2.1	1.2	1.48	2.38	1.45	4.52	3.87	3.19
Операционные расходы, млрд $	0.2951	0.3327	0.3349	0.3052	0.2675	0.2422	0.3179	0.3995	0.4641	0.4641
CAPEX, млрд $	3.56	3.84	5.23	5.95	4.73	1.18	1.79	3.87	6.23	6.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.93	8.01	14.37	11.22	10.71	13.42	14.45	13.44	14.31	13.6
Выручка, млрд $				1.63	1.69	1.8	1.87	1.92	1.89	1.73	1.93	1.89	1.95
Чистая прибыль, млрд $				0.3398	0.44	0.495	0.4321	0.4929	1.11	1.11	0.6042	0.4482	0.375
EV, млрд $				56.67	56.51	58.98	58.92	59.41	59.48	60.04	61.47	62.56	62.84
EBIT, млрд $				0.3869	0.4808	0.4345	0.4965	0.5252	-0.0913	0.838	1.03	0.9516	0.3827
EBITDA, млрд $				0.9677	1.06	1.03	1.11	1.14	0.5317	1.47	1.67	1.59	1.04
Баланс стоимость, млрд $				15.03	15.57	16.12	16.05	16.31	16.29	16.59	16.96	17.02	16.75
FCF, млрд $				0.4869	-0.0712	0.6059	-0.3773	-0.1455	-0.2675	-0.1701	-0.2558	-0.2126	-0.3659
Операционный денежный поток, млрд $				1.17	1.11	1.55	1.36	1.19	1.31	1.35	1.38	1.4	1.37
Операционная прибыль, млрд $				0.3869	0.4808	0.4345	0.4965	0.5252	-0.0913	0.838	1.03	0.9516	0.3827
Операционные расходы, млрд $				0.1049	0.1053	0.0919	0.1106	0.1197	0.1119	0.1219	0.1193	0.1253	0.1213
CAPEX, млрд $				0.685	1.18	0.9447	1.74	1.34	1.57	1.52	1.63	1.61	1.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					2.4	2.04	1.66	1.2	1.12	1.25	1.73	1.6	1.83	1.83
Short Term Investments $					0.019	0.0372	0.0489	0.0691	0.0117	0.0033	0.0169	0.212	0.1306	0.1306
Long term investments $				0.1156	0.1147	0.8747	1.12	1.14	1.13	0.1381	0.7503	0.8737	1.06
Total Receivables $					0.9521	1.14	1.55	1.4	1.6	1.88	4.04	2.2	1.89	1.89
Total Current Assets $					4.11	3.67	4.24	3.03	3.24	3.37	6.31	5.61	3.8	3.8
Чистые активы, млрд $					8.35	8.52	8.64	3.03	3.24	3.37	6.31	55.3	5.38	55.3
Активы, млрд $					43.75	41.62	42.04	43.21	43.75	42.05	74.57	69.73	71.27	71.27
Short Term Debt $				0.5273	3.14	2.7	1.63	0.0293	1	0.0494	0.1736		0.8275	0.8275
Long Term Debt $					29.64	27.72	28.42	29.51	29.47	28.74	50.2	46.53	46.48	46.48
Задолженность, млрд $					35.4	33.1	33.4	34.33	34.37	33.12	57.92	53.53	54.69	54.69
Чистый долг, млрд $					27.24	53.4	29.94	28.3	28.42	27.54	48.65	45.07	44.75	44.75
Долг, млрд $					29.64	55.43	28.42	29.51	29.54	28.79	50.38	46.67	46.58	47.31
Interest income $					1.1	1.09	1.11	1.17	1.3	1.39	1.23	1.61
Расходы на обслуживание долга $					1.1	1.09	1.11	1.17	1.3	1.25	1.23	1.59	1.87	1.99
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.9642	1.11	1.17	1.3	1.39	1.23	1.61	1.66	1.61
Goodwill $	0.03	0.018	0.009	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.8745
Амортизация, млрд $					1.87	1.81	1.74	1.69	1.68	1.65	1.74	2.39	2.48	2.48
Себестоимость, млрд $					3.78	3.47	3.38	3.3	3.26	3.22	3.29	4.81	3.24	3.24
Товарно материальные запасы $					0.2603	0.0527	0.039	0.031	0.0032	0.0033	0.0486	0.0559	0.0857	0.0857

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.23	1.1	1.6	1.09	1.15	2.42	1.83	1.49	1.61	3.75
Short Term Investments $															0.0963	0.2055	0.212	0.1757	0.2206	0.2445	0.1306	0.1532	0.1435	0.2
Long term investments $												0.1671	0.7503	0.7539	0.7575	0.8205	0.8737	0.9142	0.9685	1.01	1.06
Total Receivables $															4.05	3.93	3.5	3.45	3.65	3.67	1.89	1.35	3.71	1.61
Total Current Assets $															5.57	5.24	5.61	5.38	5.85	6.78	3.8	2.91	2.97	5.64
Чистые активы, млрд $											9.38	9.85	16.57	5.75	5.57	5.24	5.61	55.56	55.68	56.3
Активы, млрд $															69.75	69.81	69.73	69.68	69.93	71.59	71.27	71.11	71.11	73.82
Short Term Debt $													0.1736	0.0234	0.0013			0.0149	2.88	3.1	0.8275	0.8089	0.0542	-3.15
Long Term Debt $															47.93	47.35	46.53	46.3	46.26	47.49	46.48	45.72	45.7	48.35
Задолженность, млрд $															54.64	54.17	53.53	53.56	53.54	55.22	54.69	54.15	54.09	57.07
Чистый долг, млрд $															46.86	46.38	45.07	45.34	45.23	45.17	44.75	44.35	44.19	44.67
Долг, млрд $															48.09	47.47	46.67	46.43	49.14	50.59	46.58	45.83	45.8	48.42
Interest income $											0.2929	0.2851	0.3669	0.3807	0.4125	0.3986	0.4178	0.427	0.4326	0.4576
Расходы на обслуживание долга $														0.3808	0.4	0.3908	1.21	0.0012	0.4904	0.5032	0.5296	0.4783	0.4783
Чист. проц. доходы, млрд $											0.2929	0.2851	0.3669	0.3807	0.4125	0.3986	0.4178	0.427	0.4326	0.4576
Goodwill $	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.9129	0.8745
Амортизация, млрд $															0.5807	0.5809	0.5937	0.6105	0.6156	0.623	0.6314	0.6335	0.6364	0.653
Себестоимость, млрд $															1.17	1.13	1.27	1.27	1.27	1.24	0.7667	0.7821	0.8092	1.44
Товарно материальные запасы $															0.0534	0.043	0.0559	0.0592	0.0726	0.0768	0.0857	0.0729	0.0625	0.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.72	5.52	6.43	6.83	8.43	-2.33	6.71	-3.49	13.78			13.78
Цена акции ао			41.61	52.61	39.6	61.47	45.58	62.28	74.32	95.7	94.99	94.99
Число акций ао, млн	206	190	167	148	135	127	149	240.49	227.66			227.66
FCF/акцию	-0.9884	-2.42	-12.49	-20.9	-11.94	7.41	12.78	5.4	-4.26			-4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.4	1.82	2.04	1.79	2.12	4.86	5.37	3.02	2.28	1.95
Цена акции ао	53.6	61.89	59.96	46.33	44.2	55.24	59.83	57.71	62.95	66.03
Число акций ао, млн	129.38	129.38	239.65	242.26	242.36	242.86	241.56	232.87	227.38	205.97
FCF/акцию				2.01	-0.2937	2.5	-1.56	-0.6249	-1.18	-0.826	-1.28	-1.08	-1.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.54	12.41	12.58	11.67	12.63	-3.27	7.87	-5.13	19.18			18.9	23.39
ROA, %			2.69	2.45	2.57	2.38	2.64	-0.6932	1.72	-1.16	4.45			4.4	7.02
ROIC, %	5.96	6.28	5.56	5.03	5.38	5.31	5.78	2.12	1.91					-2.42	15.11
ROS, %					-4.18	-6.58	0.39	21.58	52.16	-12.12	41.4	45.49	45.49	45.49	13.10
ROCE, %			17.99	17.13	16.06	5.84	3.64	6.05	2.08	6.86	3.1			19.25	25.50
Рентаб EBITDA, %			34.38	31.76	86.74	83.86	63.94	89.65	69.57	99.94	60.04			82.3	19.67
Чистая рентаб, %			42.6	44	44.6	21.16	23.2	-6.62	21.8	-12.12	41.4			45.49	13.30
Operation Margin, %					44.07	46.18	51.53	48.83	48.25	65.38	51.14	46.31	46.31	46.31	15.29
Чистая процентная маржа, %	29.78	23.17	22.12	21.5	22.83	22.39	24.47	-6.89	21.8					-23.25	14.35
Доходность FCF, %		-3.64	-2.55	-5.6	-30.01	-41.94	-24.35	20.67	26.5	10.41	-7.65

	2010Q1	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.55	2.98	3.21	2.78	3.02	6.86	6.8	3.68	2.7	2.24	23.39
ROA, %									0.4856	0.6305	0.7095	0.6199	0.7049	1.56	1.55	0.8487	0.6303	0.5175	7.02
ROIC, %	0.8178	0.8771	0.7361	1.07	0.7517												0.7797	0.6491	15.11
ROS, %									20.83	25.96	27.52	23.16	25.63	58.43	64.05	31.24	23.76	19.25	13.10
ROCE, %									0.6415	0.7177	0.6586	0.7547	3.2	-0.1352	1.24	1.52	1.4	0.5601	25.50
Рентаб EBITDA, %									59.32	62.65	57.16	59.34	59.32	28.11	85.11	86.15	84.19	53.17	19.67
Чистая рентаб, %									20.83	25.96	27.52	23.16	25.63	58.43	64.05	31.24	23.76	19.25	13.30
Operation Margin, %									23.72	28.37	24.15	26.61	27.31	-4.83	48.54	53.39	50.45	19.65	15.29
Доходность FCF, %						6.85	9.48	1.93	4.34	-0.6645	4.52	-2.61	-1.08	-1.87	-1.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	7.4	8.5	7.8	5.78	7.26	-19.77	9.69	3.02	5.39			5.39	21.09
P/BV	1.1	0.9	0.9	0.6608	0.8862	0.6518	0.5824	0.8417	1.02			1.02	6.03
P/S	1.8	1.5	1.9	1.22	1.68	1.3	2.11	1.97	2.23			2.45	3.40
P/FCF			-3.27	-1.65	-4.91	6.24	4.45	9.6	10.97	-14.68	-14.68	-14.68	29.02
E/P			0.1462	0.137	0.1719	-0.0649	0.1392	-0.0672	0.247	0.2201	0.2201	0.2201	0.05
EV/EBITDA	20.08	38.68	8.24	8.49	11.63	8.28	18.28	8.49	13.56			10.87	5.36
EV/Ebit					24.8	14	40.15	12.98	29.83	19.31	19.31	19.31
EV/S			7.1	7.45	7.27	7.12	12.14	8.49	8.14	8.94	8.94	8.94	4.07
EV/FCF			-17.15	-11.5	-22.12	33.82	29.25	45.18	-63.5	-63.5	-63.5	-63.5	35.48
Debt/EBITDA			6.95	7.33	9.36	7.15	15.78	6.75	10.24	8.34	8.34	8.34	-0.03
Netdebt/Ebitda			10.06	9.97	9.69	20.58	16.81	6.52	9.84	7.89	7.89	7.89	0.12
Debt/Ratio			0.8	0.8	0.79	0.79	0.78	0.6693	0.6535	0.6638	0.6638	0.6638	0.30
Debt/Equity			3.87	3.87	3.67	3.74	3.5	2.9	2.81	0.8555	0.8555	0.8555	5.83
Debt/Net Income			27.93	29.08	26.49	-96.44	50.21	-55.67	14.85	15.09	15.09	15.09	3.17
Бета						2.39	2.26	2.01	1.75	0.0987	-0.1004	-0.1004	-0.28
Индекс Альтмана			1.42	1.44	1.55	0.53	0.7188	0.9422	1.2	1.29	1.29	1.29	3.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					-13.31	-9.13	-18.55	7.98	7.85	5.82	5.25	5.57	6.01	7.51	21.09
P/BV					0.6487	0.6476	0.8587	0.8424	0.8649	0.8738	0.9219	1.01	1.08	1.08	6.03
P/S					1.22	1.29	2.01	1.95	2	1.98	2.27	2.47	2.6	2.51	3.40
P/FCF		14.6	10.55	51.73	23.05	-150.49	22.14	-38.3	-92.34	-53.51	-79.94				29.02
E/P		0.0626	0.0111	-0.1393	0.0303	0.0411	0.0369	0.0299	0.0367	0.0772	0.0813				0.05
EV/EBITDA					8.06	8.17	8.53	14.15	52.08	15.62	14.13	12.79	11.9	10.91	5.36
EV/Ebit										-651.53	71.65	59.53	65.74	164.2
EV/S			39.29	34.7	35.51			31.98	30.89	31.44	34.78	31.78	33.17	32.26	4.07
EV/FCF			74.67	223.63	118.95			-158.15	-408.27	-222.31	-352.93	-240.3	-294.24	-171.74	35.48
Debt/EBITDA					49.7	44.71	45.39	41.94	43.07	95.14	31.7	27.51	28.84	46.75	-0.03
Netdebt/Ebitda					48.43	43.68	43.83	40.96	39.65	84.95	30.45	26.62	27.83	43.13	0.12
Debt/Ratio			0.6756	0.697	0.6872			0.6646	0.7027	0.7066	0.6535	0.6446	0.6442	0.6559	0.30
Debt/Equity			3.04	3.34	3.19			2.89	3.01	3.1	2.81	2.7	2.69	2.89	5.83
Debt/Net Income			567.26	-24.44	141.04			107.17	99.69	45.77	42.12	75.86	102.2	129.11	3.17
Индекс Альтмана	0.308	0.3007	0.9059	0.4138	0.2707	0.2692	1.05	1.07	1.06	1.06					3.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0105	0.0105	0.000266	0.000266
Дивиденд	0.47	0.1	0.1	1.47	1.51	0.3											0.75	0.75
Див доход, ао, %									0	0	0	0	0	0	0	0	0.7548	0.5126	1.88
Дивиденды / прибыль, %							1.3	0.8909	1	0.0247			0	0	0			0	40.98

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2010Q1	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.029	0.0105	0.0105	0.0105	0.000266	0.0416	0.048
Дивиденд	0.53	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.1	0.1	0.1	0.1
Див доход, ао, %	1.76	1.75	2	2.61	2.92	3.38	1.93	2.4	1.77	1.21								1.88
Дивиденды / прибыль, %											84.3	3.52	3.97	2.88	0.0999	9.29	12.8	40.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.22	3.07	2.64
ebit_margin		29.99	53.04	31.69	65.38	27.29
Персонал, чел				376	376	640	678

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-4.83	48.54	53.39	50.45	19.65

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AER - AerCap Holdings N.V.

Отчетность AerCap Holdings N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное