1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.31%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (86.08 $) выше справедливой оценки (72.98 $)
Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 5.65% увеличился за 5 лет c 4.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:54 With 69% ownership in Aflac Incorporated (NYSE:AFL), institutional investors have a lot riding on the business
![With 69% ownership in Aflac Incorporated (NYSE:AFL), institutional investors have a lot riding on the business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4iR7k0JuUsc2C9HyZDxGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c694dae03bfca727375bd57e3ab48752.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/69-ownership-aflac-...
источник:
20 Июль 04:31 Will High Costs Weigh on Marsh & McLennan's (MMC) Q2 Earnings?
![Will High Costs Weigh on Marsh & McLennan's (MMC) Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xZenDPjwPJUUkCEd7KAKaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d8e716ad8bb9f0785b7598047d361bd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-costs-weigh-ma...
источник:
13 Июль 03:54 Aflac Dental and Vision partners with SKYGEN to advance customer experience
![Aflac Dental and Vision partners with SKYGEN to advance customer experience](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3LSCJaMaiYRnX1mx5lAAWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/863e397128c5bb916b4ca65b8efafa60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aflac-dental-vision...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aflac | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | 8.1% | -96.8% | -13.2% |
1 год | 22.3% | -96.9% | 3.5% |
AFL vs Сектор: Aflac превзошел сектор "Financials" на 119.2% за последний год.
AFL vs Рынок: Aflac превзошел рынок на 18.85% за последний год.
Стабильная цена: AFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFL с недельной волатильностью в 0.429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.08 $) выше справедливой (72.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.08 $) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1329.48) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1329.48) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.12%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.12%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке