1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.84%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.025% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0795%.
Минусы
- Цена (14.55 $) выше справедливой оценки (5.44 $)
- Дивиденды (0.6729%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:05 The 3.8% return this week takes Alamos Gold's (TSE:AGI) shareholders five-year gains to 178%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-8-return-week-tak...
источник:
9 Марта 09:14 Alamos Gold Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamos-gold-full-20...
источник:
2 Марта 10:05 Alamos Gold Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamos-gold-declare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alamos Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -49% | 1.1% |
90 дней | 7.1% | -47.7% | 6.8% |
1 год | 15.8% | -39.8% | 34.5% |
AGI vs Сектор: Alamos Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 55.61% за последний год.
AGI vs Рынок: Alamos Gold Inc. значительно отстал от рынка на -18.63% за последний год.
Стабильная цена: AGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGI с недельной волатильностью в 0.3047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой (5.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой на 62.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.93) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.93) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9065) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9065) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (127.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (127.55%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.59%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.59%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.4%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6729% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6729% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6729% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.81%) находятся на не комфортном уровне.