NYSE: AKA - a.k.a. Brands Holding Corp.

Доходность за полгода: +128.9%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (5887.07%) выше чем средняя по сектору (-98.92%).

Минусы

  • Цена (24.08 $) выше справедливой оценки (9.21 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7904%).
  • Текущий уровень задолженности 37.66% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-49.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)

Похожие компании

Xponential Fitness, Inc.

Soho House & Co Inc.

Stoneridge, Inc.

Topgolf Callaway Brands Corp.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

a.k.a. Brands Holding Corp. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 48.3% -99.2% 1.4%
90 дней -8% -99.1% 5.9%
1 год 5887.1% -98.9% 27.7%

Положительная оценка AKA vs Сектор: a.k.a. Brands Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 5985.99% за последний год.

Положительная оценка AKA vs Рынок: a.k.a. Brands Holding Corp. превзошел рынок на 5859.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AKA с недельной волатильностью в 113.21% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1842
Больше данных по AKA

3.2. Выручка

EPS -9.24
ROE -49.98%
ROA -22.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.34%
Больше данных по AKA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.08 $) выше справедливой (9.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.08 $) выше справедливой на 61.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (22.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6772) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6772) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1842) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1842) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (115.3) выше чем у сектора в целом (10.51).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (115.3) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1432.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1432.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.98%) ниже чем у сектора в целом (17.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.98%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.7%) ниже чем у сектора в целом (5.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.7%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 37.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -137.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям a.k.a. Brands Holding Corp.

Перейти на форум акций "a.k.a. Brands Holding Corp." ⇨