1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (28.39%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (17.32 $) выше справедливой оценки (2.57 $)
- Текущий уровень задолженности 46.85% увеличился за 5 лет c 39.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.194%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:02 Analysts Just Upgraded These 4 REITs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-just-upgra...
источник:
6 Апреля 22:43 Acadia Realty Trust to Announce First Quarter 2024 Earnings on April 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-realty-trust...
источник:
16 Марта 21:52 Acadia Realty Trust Announces 2024 Annual Meeting Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-realty-trust...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acadia Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -100% | -1.2% |
90 дней | -1% | -100% | 6.5% |
1 год | 28.4% | -100% | 36.1% |
AKR vs Сектор: Acadia Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 128.38% за последний год.
AKR vs Рынок: Acadia Realty Trust значительно отстал от рынка на -7.72% за последний год.
Стабильная цена: AKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKR с недельной волатильностью в 0.546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.32 $) выше справедливой (2.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.32 $) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.56) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.56) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7597) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7597) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-154.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-154.37%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.194%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.194%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4625%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4625%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (345.03%) находятся на не комфортном уровне.