1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.23%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (17.03 $) выше справедливой оценки (1.9568 $)
Дивиденды (4.24%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 46.85% увеличился за 5 лет c 39.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.194%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:04 Acadia Realty Trust to Announce Second Quarter 2024 Earnings on July 30, 2024
![Acadia Realty Trust to Announce Second Quarter 2024 Earnings on July 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xB.YND2iSlaHU3WLxfHTnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e8653a51b2b12eee1bb8d079d60a7056.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-realty-trust...
источник:
14 Июль 18:55 Analysts Just Upgraded These 4 REITs
![Analysts Just Upgraded These 4 REITs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KkLPDX1e0Sxw8fINsex61g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/3c1a4f6bd53131e6207ef51a98c4fa2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-just-upgra...
источник:
14 Июль 17:54 Are Finance Stocks Lagging Acadia Realty Trust (AKR) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging Acadia Realty Trust (AKR) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acadia Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.2% | -100% | 3.7% |
AKR vs Сектор: Acadia Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 113.19% за последний год.
AKR vs Рынок: Acadia Realty Trust превзошел рынок на 9.56% за последний год.
Стабильная цена: AKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKR с недельной волатильностью в 0.2544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.03 $) выше справедливой (1.9568 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.03 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.56) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.56) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7597) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7597) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.194%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.194%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4625%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4625%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (345.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке