1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.32%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (172.71 $) выше справедливой оценки (154.3 $)
Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.68% увеличился за 5 лет c 5.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.0668%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:18 3 Retirement Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Retirement Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CtKxSt_ftpk2KPtCK7LDbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8933580483c18983a794d87af977eb49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-retirement-stocks...
источник:
29 Июнь 04:06 Allstate (ALL) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
![Allstate (ALL) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allstate-increases-...
источник:
29 Июнь 03:28 Allstate (ALL) Could Be a Great Choice
![Allstate (ALL) Could Be a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allstate-could-grea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Allstate Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | 1.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 58.3% | -44.2% | 15% |
ALL vs Сектор: The Allstate Corporation превзошел сектор "Financials" на 102.52% за последний год.
ALL vs Рынок: The Allstate Corporation превзошел рынок на 43.31% за последний год.
Стабильная цена: ALL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALL с недельной волатильностью в 1.1215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (172.71 $) выше справедливой (154.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (172.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.6) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3799) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3799) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6348) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6348) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-204.07) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-204.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0668%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0668%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1868%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1868%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Toohey Robert EVP, Chief HR Officer - AIC |
Покупка | 168.33 | 408 874 | 2429 |
26.03.2024 | Dugenske John E Pres, Invest. & Corp. Strategy |
Продажа | 170.2 | 5 276 200 | 31000 |
18.02.2024 | Pintozzi John C SVP, Controller, and CAO |
Покупка | 159.17 | 54 754 | 344 |
17.02.2024 | Pintozzi John C SVP, Controller, and CAO |
Покупка | 159.17 | 42 817 | 269 |
16.02.2024 | Pintozzi John C SVP, Controller, and CAO |
Покупка | 159.17 | 50 139 | 315 |