Financial Markets by TradingView

NYSE: ALL - The Allstate Corporation

Доходность за полгода: +34.19%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.96%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.74 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.68% увеличился за 5 лет c 5.75%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.0668%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Allstate Corporation Financials Индекс
7 дней -2.9% -99.4% 1.5%
90 дней 11.1% -99.5% 9%
1 год 47% -99.4% 35.6%

Положительная оценка ALL vs Сектор: The Allstate Corporation превзошел сектор "Financials" на 146.39% за последний год.

Положительная оценка ALL vs Рынок: The Allstate Corporation превзошел рынок на 11.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALL с недельной волатильностью в 0.9031% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.6
P/S: 0.6317
Больше данных по ALL

3.2. Выручка

EPS -0.7162
ROE -1.0668%
ROA -0.1868%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.37%
Больше данных по ALL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.74 $) выше справедливой (3.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.74 $) выше справедливой на 97.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.6) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.378) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.378) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6317) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6317) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-203.23) ниже чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-203.23) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.93%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0668%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0668%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1868%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1868%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.75% до 7.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4223.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 947.96% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Toohey Robert
EVP, Chief HR Officer - AIC		 Покупка 168.33 408 874 2429
26.03.2024 Dugenske John E
Pres, Invest. & Corp. Strategy		 Продажа 170.2 5 276 200 31000
18.02.2024 Pintozzi John C
SVP, Controller, and CAO		 Покупка 159.17 54 754 344
17.02.2024 Pintozzi John C
SVP, Controller, and CAO		 Покупка 159.17 42 817 269
16.02.2024 Pintozzi John C
SVP, Controller, and CAO		 Покупка 159.17 50 139 315

9. Форум по акциям The Allstate Corporation

Перейти на форум акций "The Allstate Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме