NYSE: AMCR - Amcor plc

Доходность за полгода: +2.49%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.15%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.92%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.26 $) выше справедливой оценки (7.55 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.71% увеличился за 5 лет c 20.11%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amcor plc Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.3% -48.9% 0.6%
90 дней -4% -46.9% 6.6%
1 год -16.9% -37.3% 35.4%

Положительная оценка AMCR vs Сектор: Amcor plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 20.42% за последний год.

Отрицательная оценка AMCR vs Рынок: Amcor plc значительно отстал от рынка на -52.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMCR с недельной волатильностью в -0.3254% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.03
P/S: 1.0005

3.2. Выручка

EPS 0.71
ROE 25.65%
ROA 6.09%
ROIC 8.81%
Ebitda margin 13.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.26 $) выше справедливой (7.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.26 $) выше справедливой на 18.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0005) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0005) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.27%) ниже средней доходности за 5 лет (28.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.27%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.65%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.65%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.11% до 39.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 644.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.15% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1588.48% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 Roegner Eric V
PRESIDENT,AMCOR RIGID PKG
Покупка 9.1 14 196 1560
09.02.2024 Guerra Karen Jane
Director
Продажа 9.02 225 500 25000