1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.15%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-16.92%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (9.26 $) выше справедливой оценки (7.55 $)
- Текущий уровень задолженности 39.71% увеличился за 5 лет c 20.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:33 Is Amcor plc's (NYSE:AMCR) 16% ROE Better Than Average?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amcor-plcs-nyse-amc...
источник:
9 Марта 14:54 Amcor (AMCR) Down 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amcor-amcr-down-1-9...
источник:
2 Марта 14:18 Amcor PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amcor-plcs-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amcor plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -48.9% | 0.6% |
90 дней | -4% | -46.9% | 6.6% |
1 год | -16.9% | -37.3% | 35.4% |
AMCR vs Сектор: Amcor plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 20.42% за последний год.
AMCR vs Рынок: Amcor plc значительно отстал от рынка на -52.32% за последний год.
Стабильная цена: AMCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMCR с недельной волатильностью в -0.3254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.26 $) выше справедливой (7.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.26 $) выше справедливой на 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0005) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0005) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.27%) ниже средней доходности за 5 лет (28.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.27%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.65%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.65%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.15% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.99%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1588.48% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Roegner Eric V PRESIDENT,AMCOR RIGID PKG |
Покупка | 9.1 | 14 196 | 1560 |
09.02.2024 | Guerra Karen Jane Director |
Продажа | 9.02 | 225 500 | 25000 |