1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.24%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (183.9 $) выше справедливой оценки (181.76 $)
- Дивиденды (0.0254%) меньше среднего по сектору (2.92%).
- Текущий уровень задолженности 28.04% увеличился за 5 лет c 22.26%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 04:02 Federated Hermes (FHI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
![Federated Hermes (FHI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/federated-hermes-fh...
источник:
24 Августа 03:31 Here's Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Strong Value Stock
![Here's Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-affiliate...
источник:
24 Августа 02:38 Affiliated Managers Group (AMG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Affiliated Managers Group (AMG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affiliated-managers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Affiliated Managers | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.1% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 15.6% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 38.2% | -72.6% | 27.7% |
AMG vs Сектор: Affiliated Managers превзошел сектор "Financials" на 110.84% за последний год.
AMG vs Рынок: Affiliated Managers превзошел рынок на 10.49% за последний год.
Стабильная цена: AMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMG с недельной волатильностью в 0.7354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (183.9 $) выше справедливой (181.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (183.9 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0254% ниже средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0254% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0254% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2229%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке