Financial Markets by TradingView

NYSE: AMR - Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Доходность за полгода: +49.15%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (137.1%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.5975% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5565%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (328.08 $) выше справедливой оценки (117.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5582%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alpha Metallurgical Resources, Inc. Energy Индекс
7 дней -1.5% -96.1% 1.2%
90 дней -17.1% -96.7% 8%
1 год 137.1% -95.9% 31.7%

Положительная оценка AMR vs Сектор: Alpha Metallurgical Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 232.98% за последний год.

Положительная оценка AMR vs Рынок: Alpha Metallurgical Resources, Inc. превзошел рынок на 105.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMR с недельной волатильностью в 2.64% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.89
P/S: 1.4337
Больше данных по AMR

3.2. Выручка

EPS 49.3
ROE 48.07%
ROA 30.6%
ROIC 81.13%
Ebitda margin 29.79%
Больше данных по AMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (328.08 $) выше справедливой (117.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (328.08 $) выше справедливой на 64.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4337) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4337) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-45.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.24%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.07%) выже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.07%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.6%) выже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.6%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.13%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5975%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.5565% до 0.5975%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.9945% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5582% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5582% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5582% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Перейти на форум акций "Alpha Metallurgical Resources, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме