1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.9%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 2.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.53%.
Минусы
Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (1.5456 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 14:50 This new S&P 500 buy signal gives you another reason to stay bullish about stocks
![This new S&P 500 buy signal gives you another reason to stay bullish about stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/86Hi2cL9suEwNmjbjQzJkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/marketwatch_hosted_869/56685a838868bc5e1701c7b448da5ea8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-buy-signal-gi...
источник:
7 Июль 14:28 3 Reliable Dividend Stocks With Yields Above 5% You Can Buy With $100 in July
![3 Reliable Dividend Stocks With Yields Above 5% You Can Buy With $100 in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ry6dZfc6HjnGfpevOAW4yA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f0c887a6c5367eaaa2407378ddd2213b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reliable-dividend...
источник:
7 Июль 13:53 Billionaire Bill Gates Has 68% of His Foundation's $46 Billion Portfolio Invested in 3 Phenomenal Stocks
![Billionaire Bill Gates Has 68% of His Foundation's $46 Billion Portfolio Invested in 3 Phenomenal Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0b.TGJqMlHFpH6KyZ.qW5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c01e777fb3ace582110cc3bb2f5ddb6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-bill-ga...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMTD International Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -4.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 10.9% | -96.9% | 3.7% |
AMTD vs Сектор: AMTD International Inc. превзошел сектор "Financials" на 107.8% за последний год.
AMTD vs Рынок: AMTD International Inc. превзошел рынок на 7.23% за последний год.
Стабильная цена: AMTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMTD с недельной волатильностью в 0.2096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (1.5456 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7778) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7778) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.086) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.086) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9063) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9063) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2703) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2703) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.27%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.63%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.63%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.27%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4072.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке