1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (96.66%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (100.61 $) выше справедливой оценки (55.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 31.46% увеличился за 5 лет c 0.2518%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:33 Is American Woodmark (AMWD) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-woodmark-a...
источник:
6 Апреля 15:16 Has American Woodmark Corporation (NASDAQ:AMWD) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-woodmark-c...
источник:
30 Марта 15:55 The Zacks Analyst Blog Highlights Crocs, Royal Caribbean Cruises, Reynolds Consumer Products And American Woodmark
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Woodmark Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -97.5% | -0.5% |
90 дней | 11% | -97.4% | 8.9% |
1 год | 96.7% | -97.1% | 30.9% |
AMWD vs Сектор: American Woodmark Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 193.72% за последний год.
AMWD vs Рынок: American Woodmark Corporation превзошел рынок на 65.71% за последний год.
Стабильная цена: AMWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMWD с недельной волатильностью в 1.8588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.61 $) выше справедливой (55.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.61 $) выше справедливой на 45%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9803) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9803) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4146) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4146) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (564.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (564.54%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.