Financial Markets by TradingView

NYSE: ANIP - ANI Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +20.7%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (78.72%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.6 $) выше справедливой оценки (11.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.86% увеличился за 5 лет c 26.87%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ANI Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней 2.9% -100% -0.7%
90 дней 22.7% -99.3% 8.4%
1 год 78.7% -99.2% 30.1%

Положительная оценка ANIP vs Сектор: ANI Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 177.97% за последний год.

Положительная оценка ANIP vs Рынок: ANI Pharmaceuticals превзошел рынок на 48.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANIP с недельной волатильностью в 1.5139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.77
P/S: 1.9969
Больше данных по ANIP

3.2. Выручка

EPS 1.0322
ROE 4.87%
ROA 2.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.46%
Больше данных по ANIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой (11.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.6 $) выше справедливой на 83.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.77) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.77) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9969) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-127.17%) ниже средней доходности за 5 лет (41.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-127.17%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.87% до 34.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1677.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.04.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 65.17 1 095 440 16809
18.04.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 64.98 677 287 10423
12.04.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.		 Продажа 67.79 16 948 250
13.02.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.		 Продажа 56.04 14 010 250
18.01.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 55.3 541 055 9784

9. Форум по акциям ANI Pharmaceuticals

Перейти на форум акций "ANI Pharmaceuticals" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме