Financial Markets by TradingView

NYSE: ANIP - ANI Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +23.55%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.01%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67.73 $) выше справедливой оценки (9.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.86% увеличился за 5 лет c 26.87%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ANI Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней 11.5% -5% 2.3%
90 дней -2.8% -80.7% -5.1%
1 год 31% -79.9% 15.4%

Положительная оценка ANIP vs Сектор: ANI Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 110.92% за последний год.

Положительная оценка ANIP vs Рынок: ANI Pharmaceuticals превзошел рынок на 15.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANIP с недельной волатильностью в 0.5963% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.59
P/S: 2.07
Больше данных по ANIP

3.2. Выручка

EPS 1.0322
ROE 4.87%
ROA 2.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.46%
Больше данных по ANIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (67.73 $) выше справедливой (9.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.73 $) выше справедливой на 85.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.59) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.59) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.87%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.87% до 34.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1677.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.06.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 58.9 1 178 000 20000
19.04.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 65.17 1 095 440 16809
18.04.2024 Shanmugam Muthusamy
HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS		 Продажа 64.98 677 287 10423
12.04.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.		 Продажа 67.79 16 948 250
13.02.2024 Cook Meredith
SR. VP, GENERAL COUNSEL & SEC.		 Продажа 56.04 14 010 250

9. Форум по акциям ANI Pharmaceuticals

Перейти на форум акций "ANI Pharmaceuticals" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме