1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.2927%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (327.58 $) выше справедливой оценки (126.93 $)
- Дивиденды (0.736%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 35.42% увеличился за 5 лет c 23.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-378.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:37 Aon Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aon-announces-first...
источник:
6 Апреля 10:40 Assurant (AIZ) Bolsters UK Presence With iSmash Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assurant-aiz-bolste...
источник:
30 Марта 11:09 25 Largest Insurance Companies in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aon plc | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 9.1% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -1.3% | -98.5% | 30.3% |
AON vs Сектор: Aon plc превзошел сектор "Financials" на 97.24% за последний год.
AON vs Рынок: Aon plc значительно отстал от рынка на -31.58% за последний год.
Стабильная цена: AON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AON с недельной волатильностью в -0.0249% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (327.58 $) выше справедливой (126.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (327.58 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-80.58) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-80.58) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.29%) ниже средней доходности за 5 лет (13.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.29%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-378.45%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-378.45%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.736% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.736% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.736% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.07%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | KNIGHT LESTER B Director |
Покупка | 301.97 | 15 098 500 | 50000 |
23.08.2022 | Spruell Byron Director |
Покупка | 291.72 | 116 688 | 400 |
05.05.2022 | KNIGHT LESTER B Director |
Покупка | 286.58 | 4 012 120 | 14000 |
14.02.2022 | Davies Christa Chief Financial Officer |
Продажа | 283.72 | 174 772 | 616 |