Financial Markets by TradingView

NYSE: AON - Aon plc

Доходность за полгода: +1.31%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.33%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (293.1 $) выше справедливой оценки (117.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.82%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.42% увеличился за 5 лет c 23.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-378.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aon plc Financials Индекс
7 дней -1.6% -44% 3.4%
90 дней -12.2% -45.7% -4.6%
1 год -14.3% -44.2% 15%

Положительная оценка AON vs Сектор: Aon plc превзошел сектор "Financials" на 29.87% за последний год.

Отрицательная оценка AON vs Рынок: Aon plc значительно отстал от рынка на -29.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AON с недельной волатильностью в -0.2755% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.15
P/S: 4.44
Больше данных по AON

3.2. Выручка

EPS 12.51
ROE -378.45%
ROA 7.69%
ROIC 12.65%
Ebitda margin 28.3%
Больше данных по AON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (293.1 $) выше справедливой (117.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (293.1 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.15) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-80.01) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-80.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-378.45%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-378.45%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.62% до 35.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 469.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.82% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.02.2024 KNIGHT LESTER B
Director		 Покупка 301.97 15 098 500 50000
23.08.2022 Spruell Byron
Director		 Покупка 291.72 116 688 400
05.05.2022 KNIGHT LESTER B
Director		 Покупка 286.58 4 012 120 14000
14.02.2022 Davies Christa
Chief Financial Officer		 Продажа 283.72 174 772 616

9. Форум по акциям Aon plc

Перейти на форум акций "Aon plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме