Financial Markets by TradingView

NYSE: APAM - Artisan Partners Asset Management Inc.

Доходность за полгода: +20.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.04%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.76%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.2 $) выше справедливой оценки (29.95 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=73.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Artisan Partners Asset Management Inc. Financials Индекс
7 дней -9.7% -99.3% -0.6%
90 дней 1.9% -99.3% 8.8%
1 год 19% -99.3% 30.8%

Положительная оценка APAM vs Сектор: Artisan Partners Asset Management Inc. превзошел сектор "Financials" на 118.35% за последний год.

Отрицательная оценка APAM vs Рынок: Artisan Partners Asset Management Inc. значительно отстал от рынка на -11.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APAM с недельной волатильностью в 0.3662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.82
P/S: 2.7
Больше данных по APAM

3.2. Выручка

EPS 3.5
ROE 73.66%
ROA 16.35%
ROIC 59.01%
Ebitda margin 37.4%
Больше данных по APAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой (29.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой на 29%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.72) выше чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5901%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5901%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.27%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.01%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.76% до 22.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 140.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Artisan Partners Asset Management Inc.

Перейти на форум акций "Artisan Partners Asset Management Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме