Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.0785%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.07%.
Минусы
- Цена (29.99 $) выше справедливой оценки (26.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Argo Group International Holdings, Ltd. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -98.2% | -0.5% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 1.1% | -100% | 0.8% |
ARGO vs Сектор: Argo Group International Holdings, Ltd. превзошел сектор "" на 101.08% за последний год.
ARGO vs Рынок: Argo Group International Holdings, Ltd. превзошел рынок на 0.3106% за последний год.
Стабильная цена: ARGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARGO с недельной волатильностью в 0.0207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.99 $) выше справедливой (26.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у сектора в целом (65.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.21) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7522) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7522) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (185.47) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (185.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.46) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.46) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 397.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.77%) ниже средней доходности за 5 лет (397.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.77%) ниже доходности по сектору (-1.7546%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.81%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7218%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7218%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
