1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (82.57%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
- Цена (18.64 $) выше справедливой оценки (6.38 $)
- Дивиденды (3.68%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 60.04% увеличился за 5 лет c 59.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:08 SLB and Aker Carbon Capture Finalize NOK 4.12B Joint Venture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slb-aker-carbon-cap...
источник:
23 Июнь 21:01 Phillips 66 (PSX) Divests Rockies Express Pipeline Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-psx-div...
источник:
23 Июнь 20:38 Chevron (CVX) Begins Critical Repairs on Wheatstone Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chevron-cvx-begins-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Archrock, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -6.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 82.6% | -72.5% | 15% |
AROC vs Сектор: Archrock, Inc. превзошел сектор "Energy" на 155.09% за последний год.
AROC vs Рынок: Archrock, Inc. превзошел рынок на 67.55% за последний год.
Стабильная цена: AROC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AROC с недельной волатильностью в 1.5878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.64 $) выше справедливой (6.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.64 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.17) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5761%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5761%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.24%) находятся на не комфортном уровне.