Archrock, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (94.04%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Цена (20.2 $) выше справедливой оценки (8.2 $)- Дивиденды (4.2%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 60.04% увеличился за 5 лет c 59.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:29 Petrobras (PBR) Discovers Oil in Brazil's Potiguar Basin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-pbr-disco...
источник:
7 Апреля 03:19 Noble (NE) Secures Additional Work With Petronas in Suriname
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noble-ne-secures-ad...
источник:
31 Марта 01:56 Petrobras (PBR) Buys I-RECs to Achieve 100% Renewable Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-pbr-buys-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Archrock, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -97.3% | -1.2% |
| 90 дней | 20.1% | -97.7% | 5.8% |
| 1 год | 94% | -97.2% | 35% |
AROC vs Сектор: Archrock, Inc. превзошел сектор "Energy" на 191.26% за последний год.
AROC vs Рынок: Archrock, Inc. превзошел рынок на 59.01% за последний год.
Стабильная цена: AROC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AROC с недельной волатильностью в 1.8085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.2 $) выше справедливой (8.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.2 $) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.8) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.8) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5761%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (172.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.5761%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (172.73%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.24%) находятся на не комфортном уровне.
