Archrock, Inc. (AROC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Archrock, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.68%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (55.68%) выше чем средняя по сектору (-44.85%).
Текущий уровень задолженности 59.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.92%.

Минусы

Цена (20.16 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
Текущая эффективность компании (ROE=12.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Archrock, Inc.	Energy	Индекс
7 дней	-6.7%	1.8%	0.6%
90 дней	-11%	-42.2%	7%
1 год	55.7%	-44.8%	31.9%

AROC vs Сектор: Archrock, Inc. превзошел сектор "Energy" на 100.52% за последний год.

AROC vs Рынок: Archrock, Inc. превзошел рынок на 23.79% за последний год.

Стабильная цена: AROC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AROC с недельной волатильностью в 1.07% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.8

P/S: 2.42

Больше данных по AROC

3.2. Выручка

EPS	0.6803
ROE	12.05%
ROA	3.95%
ROIC	0%
Ebitda margin	43.11%

Больше данных по AROC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (20.16 $) выше справедливой (7.37 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (20.16 $) выше справедливой на 63.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.8) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.8) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.39%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.05%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.92% до 59.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1512.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: AROC - Archrock, Inc.

Анализ компании Archrock, Inc.