NYSE: AROC - Archrock, Inc.

Доходность за полгода: +38.08%
Дивидендная доходность: +3.36%
Сектор: Energy

Отчетность Archrock, Inc.

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.1 0.6405 0.8245 1.39 1.46 0.9938 1.34 1.48 1.4 1.98 1.33 -0.84
Выручка, млрд $
0.9981 0.8071 0.7947 0.9044 0.9655 0.875 0.7815 0.8456 0.9903 0.9903 0.8916 0.51
Чистая прибыль, млрд $
-0.1058 -0.0546 0.019 0.0211 0.0973 -0.0684 0.0282 0.0443 0.105 0.105 0.0413 1.53
EV, млрд $
2.75 2.15 2.3 2.45 3.24 3.01 2.68 2.89 3.99 3.99 3.16 4.25
EBIT, млрд $
0.1441 0.0988 0.077 0.1694 0.0156 0.0043 -0.0417 0.4119 0.2537 0.2548 0.1288 74.68
EBITDA, млрд $
0.1229 0.1196 0.2352 0.2955 0.3539 0.2163 0.3299 0.5813 0.4233 0.4269 0.3809 3.65
Баланс стоимость, млрд $
0.7339 0.719 -2.24 -2.26 -2.24 -2.4 -2.46 0.8607 0.871 0.871 -1.0737 -182.79
FCF, млрд $
0.1714 0.1565 -0.0198 -0.0932 -0.0951 0.195 0.1395 -0.0364 0.0116 0.0116 0.0429 -165.65
Операционный денежный поток, млрд $
0.4276 0.2741 0.2019 0.2259 0.2901 0.3353 0.2374 0.2035 0.3102 0.3102 0.2753 1.35
Операционная прибыль, млрд $
0.142 0.1037 0.0757 0.1636 0.2034 0.1995 0.1364 -0.0247 0.2584 0.2574 0.1546 4.90
Операционные расходы, млрд $
0.1319 0.1145 0.1115 0.1016 0.1177 0.1051 0.1072 0.1172 0.1166 0.1166 0.1128 -0.19
CAPEX, млрд $
0.2561 0.1176 0.2217 0.3191 0.3852 0.1403 0.0979 0.2399 0.2986 0.2986 0.2324 -4.97


Бухгалтерский баланс

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0016 0.0031 0.0105 0.0056 0.0037 0.0011 0.0016 0.0016 0.0013 0.0013 0.0019 -18.88
Short Term Investments $
0.0076 0.0149 0.0019 0.0011 0.0013 0.0013 0.0015 0.000186 0.0032 0.0000 0.0015 19.74
Long term investments $
0.000712 0.0000 0.000413 0.0045 0.0041 0.0024 54.91
Total Receivables $
0.1478 0.1117 0.1134 0.1632 0.1449 0.1044 0.1049 0.1375 0.1241 0.1241 0.1232 -3.05
Total Current Assets $
0.2853 0.2157 0.2212 0.2562 0.2322 0.182 0.1866 0.232 0.2132 0.2132 0.2092 -1.69
Чистые активы, млрд $
2.27 2.08 0.777 0.8416 1.09 0.9356 0.8914 2.2 0.8531 2.2 1.19 -4.78
Активы, млрд $
2.71 2.41 2.41 2.55 3.11 2.78 2.59 2.6 2.66 2.66 2.75 -3.08
Short Term Debt $
0.0754 0.0664 0.071 0.079 0.0673 0.0722 0.0813 0.0032 0.0032 0.0032 0.0454 -45.62
Long Term Debt $
1.58 1.44 1.42 1.53 1.84 1.69 1.53 1.55 1.58 1.58 1.64 -3.00
Задолженность, млрд $
1.92 1.73 1.67 1.71 2.02 1.84 1.7 1.74 1.78 1.78 1.82 -2.50
Чистый долг, млрд $
1.59 1.44 1.41 1.52 1.85 1.7 1.55 1.56 1.6 1.6 1.65 -2.86
Долг, млрд $
1.65 1.51 1.42 1.53 1.86 1.71 1.55 1.56 1.6 1.59 1.66 -2.97
Interest income $
0.1076 0.0839 0.0888 0.0933 0.1047 0.0957 -0.54
Расходы на обслуживание долга $
0.1076 0.0839 0.0888 0.0933 0.1047 0.1057 0.1081 0.1013 0.1115 0.1115 0.1063 1.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0839 0.0888 0.0933 0.1047 -0.1057 -0.1081 -0.1013 -0.1115 -0.0644 -201.27
Goodwill $
0.1766 0.1825 0.1844 0.4121 1.46 0.3406 0.1952 0.1967 0.0037 0.1006 0.1674 -21.64
Амортизация, млрд $
0.2291 0.209 0.1886 0.1749 0.1881 0.1966 0.1828 0.1695 0.1696 0.1722 0.1813 -2.05
Себестоимость, млрд $
0.7242 0.5889 0.6075 0.6393 0.6443 0.5703 0.5379 0.5837 0.6153 0.6153 0.5903 -0.92
Товарно материальные запасы $
0.1294 0.0938 0.0907 0.0763 0.0745 0.0637 0.0729 0.0846 0.0818 0.0818 0.0755 1.89


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.12 0.55 0.2721 0.1925 0.7077 -0.4538 0.1871 0.2887 0.6803 0.6803 0.2820 -0.79
Цена акции ао 10.5 8.49 10.09 8.66 7.48 9.61 15.4 24.89 29.7 29.7 17.42 31.76
Число акций ао, млн 68.43 68.83 69.92 109.42 137.53 150.83 151.83 153.41 154.34 154.34 149.59 2.33
FCF/акцию 2.51 2.27 -0.2839 -0.8513 -0.6911 1.29 0.925 -0.2374 0.0749 0.0749 0.2723 -164.12


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -14.42 -7.59 2.53 2.6 10.1 -6.77 3.09 5.06 12.13 12.05 21.87 4.72 3.73
ROA, % -3.91 -2.26 0.786 0.8492 3.44 -2.32 1.05 1.71 4 3.95 9.35 1.58 3.06
ROIC, % 3.33 9.22 3.48 -1.52 5.7 11.6 6.05 4.08 5.78 8.17 11.02 7.14 -6.77
ROS, % 5.87 13.33 16.87 2.26 18.82 5.24 10.6 10.6 10.6 10.6 11.51 11.17 -10.85
ROCE, % 14.43 10.46 7.05 0.524 0.1605 -1.69 16.81 10.13 29.25 29.25 31.80 10.93 183.22
Ebit margin, % 17.13 22.86 41.32 48.71 25.62 25.72 25.72 32.85 2.39
Рентаб EBITDA, % 14.81 29.6 32.67 36.65 24.73 42.22 68.75 42.74 43.11 43.11 27.36 44.31 11.76
Чистая рентаб, % -10.6 -6.76 2.39 2.33 10.08 -7.82 3.61 5.24 10.6 10.6 12.01 4.34 1.01
Operation Margin, % 9.52 18.08 21.07 22.81 17.46 -2.92 26.1 25.99 25.99 25.99 18.29 18.52 8.28
Доходность FCF, % -9.78 15.61 24.44 -2.4 -6.7 -6.53 19.62 10.41 -2.84 0.6574 4.26 -163.18


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-7.59 -27.78 38.59 44.11 14.26 -18.36 39.98 29.92 22.8 22.8 14.54 17.72 9.84
P/BV
1.09 2.11 1.71 1.12 1.23 1.34 1.28 1.54 2.75 2.75 2.00 1.63 17.46
P/S
0.8 1.88 0.9205 1.03 1.44 1.49 1.44 1.57 2.42 2.42 1.52 1.67 10.94
P/FCF
-63.52 -10.07 -14 6.45 8.17 -35.16 -54.4 171.35 171.35 171.35 433.10 52.26 83.79
E/P
0.023 0.0152 0.0669 -0.0689 0.0211 0.0346 0.0597 0.053 0.053 0.053 0.16 0.0443 20.23
EV/EBITDA
19.38 24.73 9.09 8.3 9.16 13.92 8.1 4.97 9.43 9.35 6.06 9.12 0.58
EV/EBIT
19.6 15.05 8.3 7.01 15.72 15.66 15.66 15.66 12.47 13.54
EV/S
2.9 3.31 3.48 3.15 3.78 3.41 4.03 4.03 4.03 4.03 1.73 3.86 1.29
EV/FCF
-116.4 -32.13 -35.37 14.12 21.15 -79.28 345.28 345.28 345.28 345.28 428.12 195.54 74.81
Debt/EBITDA
6.03 5.18 5.25 7.88 4.69 2.69 3.77 3.72 3.72 3.72 1.65 3.72 -4.53
Netdebt/Ebitda
9.64 7.25 7.37 15.26 6.9 2.69 3.77 3.74 3.74 3.74 1.06 4.17 -11.53
Debt/Ratio
0.69 0.67 0.65 0.66 0.66 0.6015 0.6013 0.5979 0.5979 0.5979 0.22 0.6117 -1.96
Debt/Equity
2.27 2.03 1.86 1.97 1.91 1.82 1.83 0.7218 0.7218 0.7218 0.81 1.40 -17.69
Debt/Net Income
78.51 76.37 19.62 -25.73 57.13 35.29 15.21 15.12 15.12 15.12 3.40 27.57 -23.35
Бета
1.77 2.51 3.64 7.26 7.26 0.04 3.79 42.31
Индекс Альтмана
-0.41 -0.35 -0.1 -0.43 -0.41 1.66 2.32 2.4 2.59 2.59 2.73 1.71 -244.58


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0416 0.0341 0.0583 0.0785 0.0888 0.0893 0.0901 0.0958 0.0958 0.0915 0.0920 1.53
Дивиденд
0.4975 0.48 0.504 0.554 0.58 0.58 0.585 0.625 0.505 0.67 0.5750 -2.73
Див доход, ао, %
3.77 4.57 5.94 5.49 6.7 7.75 5.84 3.68 3.26 3.36 4.05 5.45 -13.42
Дивиденды / прибыль, %
-39.3 -64.01 179.72 276.73 80.68 -129.79 316.63 203.89 91.24 91.24 61.25 112.53 2.49


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1100 1100 1100 0.00