Archrock, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.8 | 14.09 | 61.77% | 17.72 | +28.66% |
| P/S |
|
2.42 | 2.37 | 2.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | 1.72 | 59.52% |
|
|
| P/FCF |
|
171.35 | 5.59 | 2967.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.35 | 7.62 | 22.66% |
|
|
| Ev/S |
|
4.03 | 2.92 | 38.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
345.28 | 5.61 | 6050.88% |
|
|
| E/P |
|
0.053 | 18.41 | -99.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.11 | 30.17 | 42.86% | 43.02 | +0.2072% |
| ROE |
|
12.05 | 15.76 | -23.51% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 8.9 | -55.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.6 | 11.66 | -9.12% |
|
|
| ROCE |
|
29.25 | 19.36 | 51.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.72 | 1.9 | 95.6% | 3.72 | +0.0486% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 1.52 | 145.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5979 | 0.2827 | 111.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7218 | 6 | -87.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.12 | 4.1 | 269.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.4/10
|
3.36 | 3.69 | -8.93% | 5.45 | -38.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8599 | 7.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.48 | -4 | -137.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.45 | 4.49 | 21.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
155.03 | 56.96 | 172.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3295 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.57 | -20.94 | -112.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.62 | 9.38 | 109.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.88 | 16.42 | -52.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-112.16 | -145.48 | -22.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3.88 | 7880.03 | -100.05% |
IP Score
4.39/10
