Financial Markets by TradingView

NYSE: ARR - ARMOUR Residential REIT, Inc.

Доходность за полгода: +36.08%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (27.58%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (263.14%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 78.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.14%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.52 $) выше справедливой оценки (16.55 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ARMOUR Residential REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 1.9% -100% 0.2%
90 дней -6.7% -100% 6.4%
1 год 263.1% -100% 35.4%

Положительная оценка ARR vs Сектор: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 363.13% за последний год.

Положительная оценка ARR vs Рынок: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел рынок на 227.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARR с недельной волатильностью в 5.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8785
Больше данных по ARR

3.2. Выручка

EPS -1.5776
ROE -5.7%
ROA -0.6237%
ROIC 0%
Ebitda margin 101.82%
Больше данных по ARR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.52 $) выше справедливой (16.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.52 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) выше чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.02%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.7%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (78.2%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 83.14% до 78.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14212.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 27.58% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 27.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 27.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ARMOUR Residential REIT, Inc.

Перейти на форум акций "ARMOUR Residential REIT, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме