1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (22.71%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (299.17%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
- Текущий уровень задолженности 78.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.14%.
Минусы
- Цена (19.24 $) выше справедливой оценки (13.77 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 13:32 New Strong Sell Stocks for May 10th
![New Strong Sell Stocks for May 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7qLTumHGJRogwqX.Sx9Cag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2424d14105f9f8d8075e0109eca3ba2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
18 Августа 13:28 New Strong Sell Stocks for May 17th
![New Strong Sell Stocks for May 17th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RA.tZoaOrqxGiCvua4V6QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c1a5c7fadb2fecc08cc496de7c8904dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
18 Августа 13:25 ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE:ARR) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE:ARR) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/osR2uumJsZ9zNn3MiGY54A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/803893dcce7d5b444ca7329181b38647.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armour-residential-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ARMOUR Residential REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.1% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 0.3% | -94.9% | 5.9% |
1 год | 299.2% | -94.7% | 27.7% |
ARR vs Сектор: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 393.84% за последний год.
ARR vs Рынок: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел рынок на 271.42% за последний год.
Стабильная цена: ARR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARR с недельной волатильностью в 5.75% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.24 $) выше справедливой (13.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.24 $) выше справедливой на 28.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.7%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.71% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке