NYSE: ARR - ARMOUR Residential REIT, Inc.

Доходность за полгода: -0.2592%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (22.71%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (299.17%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
  • Текущий уровень задолженности 78.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.14%.

Минусы

  • Цена (19.24 $) выше справедливой оценки (13.77 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=-5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Kimco Realty Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ARMOUR Residential REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -4.1% -84.5% 1.4%
90 дней 0.3% -94.9% 5.9%
1 год 299.2% -94.7% 27.7%

Положительная оценка ARR vs Сектор: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 393.84% за последний год.

Положительная оценка ARR vs Рынок: ARMOUR Residential REIT, Inc. превзошел рынок на 271.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARR с недельной волатильностью в 5.75% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8785
Больше данных по ARR

3.2. Выручка

EPS -1.5776
ROE -5.7%
ROA -0.6237%
ROIC 0%
Ebitda margin 101.82%
Больше данных по ARR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.24 $) выше справедливой (13.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.24 $) выше справедливой на 28.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6645) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) выше чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.7%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6237%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (78.2%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 83.14% до 78.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14212.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.71% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ARMOUR Residential REIT, Inc.

Перейти на форум акций "ARMOUR Residential REIT, Inc." ⇨