NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Доходность за полгода: +25.94%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (15.05 $) меньше справедливой цены (120.49 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.08%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.67%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.29% увеличился за 5 лет c 17.91%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Sendas Distribuidora S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -2.6% 0.8%
90 дней 7.5% -41.3% 6.8%
1 год -4.1% -30.4% 35.6%

Положительная оценка ASAI vs Сектор: Sendas Distribuidora S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 26.34% за последний год.

Отрицательная оценка ASAI vs Рынок: Sendas Distribuidora S.A. значительно отстал от рынка на -39.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASAI с недельной волатильностью в -0.0784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0267
P/S: 0.000285

3.2. Выручка

EPS 105.44
ROE 16.65%
ROA 1.6281%
ROIC 16.87%
Ebitda margin 7.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.05 $) ниже справедливой (120.49 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.05 $) ниже справедливой на 700.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0267) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0267) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0041) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0041) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000285) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000285) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.34%) ниже доходности по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6281%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6281%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.91% до 52.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3431.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.67% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано