Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=69.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.32%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.13$) выше справедливой оценки (11.86$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.19%) меньше среднего по сектору (3.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 91.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sendas Distribuidora S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней -14.6% -20.2% -7.7%
90 дней 0% -30.8% -20%
1 год 0% -41.3% -42.1%

Положительная оценка ASAI vs Сектор: Sendas Distribuidora S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 41.34% за последний год.

Положительная оценка ASAI vs Рынок: Sendas Distribuidora S.A. превзошел рынок на 42.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASAI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.12
ROE 69.26%
ROA 6.59%
ROIC 16.87%
Ebitda margin 6.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.13$) выше справедливой (11.86$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.13$) выше справедливой на 16.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (40.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (57.23).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.28) выше чем у сектора в целом (7.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (8.55).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.73) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (7.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.86%) ниже средней доходности за 5 лет (43.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.86%) превышает доходность по сектору (-17.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.26%) выже чем у сектора в целом (7.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.26%) выже чем у рынка в целом (4.05%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.59%) выже чем у сектора в целом (3.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.59%) выже чем у рынка в целом (2.49%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у сектора в целом (7.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (91.39%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 91.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1088.61%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.19% ниже средней по сектору 3.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано