1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.05 $) меньше справедливой цены (120.49 $)
- Доходность акции за последний год (-4.08%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Дивиденды (0.67%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 52.29% увеличился за 5 лет c 17.91%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sendas Distribuidora S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 7.5% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -4.1% | -30.4% | 35.6% |
ASAI vs Сектор: Sendas Distribuidora S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 26.34% за последний год.
ASAI vs Рынок: Sendas Distribuidora S.A. значительно отстал от рынка на -39.73% за последний год.
Стабильная цена: ASAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASAI с недельной волатильностью в -0.0784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.05 $) ниже справедливой (120.49 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.05 $) ниже справедливой на 700.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0267) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0267) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0041) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0041) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000285) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000285) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.34%) ниже доходности по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6281%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6281%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.67% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.62%) находятся на не комфортном уровне.