Financial Markets by TradingView

NYSE: ASC - Ardmore Shipping Corporation

Доходность за полгода: +27.87%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (16.96 $) меньше справедливой цены (19.75 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.7%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.12%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ardmore Shipping Corporation Industrials Индекс
7 дней 6.8% -100% -0.6%
90 дней 6.2% -100% 9.1%
1 год 24.1% -99.5% 31.7%

Положительная оценка ASC vs Сектор: Ardmore Shipping Corporation превзошел сектор "Industrials" на 123.61% за последний год.

Отрицательная оценка ASC vs Рынок: Ardmore Shipping Corporation значительно отстал от рынка на -7.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASC с недельной волатильностью в 0.4639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.35
P/S: 1.5779
Больше данных по ASC

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 21.61%
ROA 16.51%
ROIC -4.15%
Ebitda margin 40.28%
Больше данных по ASC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.96 $) ниже справедливой (19.75 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.96 $) немного ниже справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0877) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0877) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5779) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5779) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -121.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-38.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-121.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.38%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.51%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.51%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.03% до 13.6%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 80.48% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.7% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ardmore Shipping Corporation

Перейти на форум акций "Ardmore Shipping Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме