1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (72.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 13.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (21.04 $) выше справедливой оценки (18.8 $)
Дивиденды (5.61%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:29 Ardmore Shipping Announces Second Quarter 2024 Conference Call and Webcast
![Ardmore Shipping Announces Second Quarter 2024 Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/emiZj7Ch9DkUAOiYX.StGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c23e3d5d0f38d1a44972f368a92a1b45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardmore-shipping-an...
источник:
21 Июль 06:19 Ardmore Shipping (ASC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
![Ardmore Shipping (ASC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardmore-shipping-as...
источник:
21 Июль 05:50 Ardmore Shipping Corporation (NYSE:ASC) is favoured by institutional owners who hold 67% of the company
![Ardmore Shipping Corporation (NYSE:ASC) is favoured by institutional owners who hold 67% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardmore-shipping-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ardmore Shipping Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 32.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 72.3% | -100% | 3.7% |
ASC vs Сектор: Ardmore Shipping Corporation превзошел сектор "Industrials" на 172.32% за последний год.
ASC vs Рынок: Ardmore Shipping Corporation превзошел рынок на 68.65% за последний год.
Стабильная цена: ASC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASC с недельной волатильностью в 1.3907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.04 $) выше справедливой (18.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.04 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0877) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0877) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5779) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5779) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -121.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-121.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.51%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.51%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.61% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке