NYSE: ASC - Ardmore Shipping Corporation

Доходность за полгода: +19.68%
Сектор: Industrials

Отчетность Ardmore Shipping Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.162	0.389	0.3112	0.3816	0.2442	0.256	0.1541	0.2987	0.1289	0.7577		0.56
Выручка, млрд $	0.022	0.025	0.036	0.067	0.158	0.164	0.196	0.21	0.23	0.22	0.192	0.4457	0.5006	0.396
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	-0.005	-0.004	0.002	0.032	0.004	-0.012	-0.043	-0.023	-0.006	-0.037	0.1351	0.1895	0.1168
EV, млрд $			0.2244	0.5626	0.6861	0.779	0.6092	0.4275	0.3097	0.4508	0.4816	0.9288	0.6343	0.672
EBIT, млрд $								-0.02	0.0171	0.0189	-0.0199	0.1599	0.1967	0.1281
EBITDA, млрд $	0.0052	-0.0013	0.000303	0.0069	0.0447	0.048	0.04	0.015	0.034	0.043	0.01	0.1887	0.2251	0.1595
FCF, млрд $	-0.056	-0.011	-0.136	-0.197	-0.195	-0.132	0.016	-0.008	0.018	0.025	-0.006	-0.0097	0.1805	0.134
Операционный денежный поток, млрд $							0.0184	0.0094	0.0205	0.0461	-0.0029	-0.0074	0.1867	0.1596
Баланс стоимость, млрд $	-0.0041	-0.0087	-0.0125	-0.0109	0.0104	0.0029	-0.0096	-0.0529	-0.0758	-0.0818	-0.1199	-0.1278	0.0151	0.5744
Операционная прибыль, млрд $	0.000115	-0.002	0.001	0.006	0.044	0.024	0.009	-0.01	0.016	0.019	-0.02	-0.0119	0.1964	0.1281
Операционные расходы, млрд $	0.0026	0.003	0.0057	0.0081	0.0106	0.0139	0.0144	0.0158	0.018	0.0805	0.0244	0.0717	0.0827	0.0252
CAPEX, млрд $	0.057	0.015	0.145	0.21	0.232	0.175	0.002	0.017	0.003	0.021	0.003	0.0023	0.0062	0.0256

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0607	0.0652	0.0679	0.0452	0.0417	0.0456	0.0473	0.0472	0.0525	0.0634	0.1071	0.1424	0.1328	0.1182	0.0919	0.0869	0.0989
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.0065	0.0136	-0.0066	-0.0195	-0.0085	-0.0081	-0.0123	-0.0079	-0.007	0.0297	0.0618	0.0539	0.0441	0.0245	0.0212	0.027
EV, млрд $									0.4333	0.4775	0.5539	0.5652	0.7365	0.7323	0.5786	0.5893	0.6718
EBIT, млрд $										0.0032	0.0344	0.0639	0.0512	0.0473	0.0279	0.0244	0.0298
EBITDA, млрд $	0.0178	0.021	0.0279	0.0072	0.0009	0.0045	0.0054	0.0013	0.0057	0.0122	0.0423	0.0745	0.0665	0.055	0.035	0.0313	0.0378
FCF, млрд $	0.0045	0.0113	0.0185	-0.0018	-0.002	-0.0017	-0.000203	-0.0033	-0.000953	-0.0059	0.0145	0.053	0.0586	0.0543	0.034	0.0358	0.0139
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0011	0.0014	-0.0026	-0.000579	-0.0057	0.0145	0.0546	0.0607	0.0568	0.0421	0.042	0.017
Баланс стоимость, млрд $						-0.0903	-0.0985	-0.1114	-0.1199	-0.1278	-0.0989	-0.0379	0.0151	0.5314	0.5408	0.5541	0.5744
Операционная прибыль, млрд $	0.0049	0.0119	0.0192	0.0177	-0.000885	-0.0011	0.000449	-0.0026	-0.000504	-0.0057	0.0143	0.067	0.0606	0.047	0.0428	0.0244	0.0298
Операционные расходы, млрд $						0.0209	0.0213	0.0217	0.0056	0.0231	0.0728	0.0787	0.0108	0.025	0.0242	0.0234	0.007
CAPEX, млрд $	0.0094	0.0091	0.0094	0.0098	0.01	0.0093	0.0092	0.0091	0.0093	0.009	0.0079	0.0016	0.0083	0.008	0.0077	0.0062	0.003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0055	0.0153	0.0569	0.0599	0.0401	0.056	0.0395	0.0569	0.0517	0.0584	0.0555	0.0506	0.0506	0.0468
Short Term Investments											0.000307	0.0049
Total Receivables								0.0282	0.0302	0.0178	0.0203	0.0798	0.0562	0.0562
Товарно материальные запасы								0.0128	0.0102	0.0103	0.0111	0.0157	0.0126	0.0126
Амортизация, млрд								0.0351	0.0323	0.0322	0.0317	0.0293	0.0279	0.0314
Total Current Assets								0.1095	0.098	0.1025	0.0942	0.1577	0.1268	0.1268
Чистые активы, млрд	0.0616	0.1084	0.2324	0.3272	0.3476	0.4043	0.381	0.3466	0.3261	0.3203	0.329	0.3247	0.5064	0.5419
Активы, млрд	0.1606	0.18	0.358	0.5708	0.7782	0.8836	0.8455	0.8448	0.7724	0.752	0.7245	0.7218	0.7239	0.691
Short Term Debt								0.0492	0.0385	0.0414	0.0365	0.0211	0.0123	0.0123
Long Term Debt								0.4211	0.3848	0.3673	0.3354	0.1595	0.0396	0.0396
Задолженность, млрд	0.099	0.0716	0.1256	0.2436	0.4306	0.4794	0.4646	0.4982	0.4464	0.4317	0.3955	0.397	0.2174	0.1165
Чистый долг, млрд	0.0904	0.0518	0.0624	0.1736	0.3749	0.3974	0.3685	0.1978	0.1738	0.1711	0.3171	0.325	0.1341	0.0472
Долг, млрд	0.0959	0.0671	0.1192	0.2335	0.415	0.4534	0.4044	0.2284	0.2073	0.2105	0.3726	0.1846	0.1846	0.094

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0517	0.0645	0.0729	0.0582	0.0584	0.0502	0.0554	0.0545	0.0555	0.0533	0.0454	0.0506	0.0506	0.0526	0.051	0.0508	0.0468
Short Term Investments													0.0049		0.000201
Total Receivables										0.0276	0.0519	0.0655	0.0798	0.0689	0.0631	0.0508	0.0562
Товарно материальные запасы										0.0151	0.0186	0.0192	0.0157	0.0145	0.0142	0.0149	0.0126
Амортизация, млрд											0.007	0.0073	0.0073	0.0069	0.0068	0.0069	0.008
Total Current Assets										0.1455	0.1644	0.1486	0.1577	0.1449	0.135	0.1233	0.1268
Чистые активы, млрд						0.3129	0.3337	0.3216	0.329	0.3247	0.3732	0.4533	0.5064	0.1449	0.5287	0.529
Активы, млрд						0.7271	0.733	0.7286	0.7245	0.7218	0.733	0.7201	0.7239	0.7084	0.6961	0.6864	0.691
Short Term Debt										0.0606	0.0423	0.104	0.0211	0.0217	0.0155	0.014	0.0123
Long Term Debt										0.317	0.2914	0.1343	0.1595	0.1299	0.115	0.0882	0.0396
Задолженность, млрд						0.4142	0.3993	0.407	0.3955	0.397	0.3599	0.2668	0.2174	0.177	0.1553	0.1323	0.1165
Чистый долг, млрд						0.168	0.1124	0.3297	0.3171	0.325	0.088	0.0534	0.1341	0.1013	0.0802	0.0519	0.0472
Долг, млрд	0.0604	0.0701	0.052	0.0549	0.0629	0.0575	0.0581	0.0589	0.0585	0.0784	0.0649	0.1258	0.0529	0.0438	0.0386	0.1027	0.094

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.37	-0.56	-0.31	0.07	1.23	0.12	-0.37	-1.31	-0.69	-0.18	-1.12	3.52	4.55		2.79
Цена акции ао				13.5	15.56	11.97	12.72	7.4	8	4.67	9.05	3.27	18	13.83	15.97	15.88
Число акций ао, млн	8	8	8	12	25	26	30	33	32	33	33	33	38	41.79		41.82
FCF/акцию		-7.05	-1.3631	-11.37	-7.89	-7.49	-4.4	0.4969	-0.243	0.54	0.7532	-0.1629	-0.2817	4.33		3.2

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.2	0.41	-0.2	-0.59	-0.26	-0.25	-0.37	-0.25	-0.23	0.82	1.5249	1.31	1.06	0.57	0.5078	0.6459
FCF/акцию						-0.0509	0.0238	-0.1034	-0.0311	-0.1706	0.3914	1.3076	1.4153	1.302	0.8006	0.8569	0.3327

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.83	-5.34	-2.26	0.59	9.47	1	-3.18	-11.8	-6.8	-1.87	-12.44	33.15	36.53		21.61	29.59
ROA, %	-1.85	-2.67	-1.43	0.36	4.74	0.45	-1.44	-5.08	-2.83	-0.79	-5.16	13.76	26.47		16.51	8.27
ROIC, %	-0.74	-1.67	-0.8	1.04	6.42	2.17	-0.21	-3.25	-0.75	0.77	-3.39				-4.15	15.01
ROS, %			-3.12	7.29	26.99	11.04	3.01	-9.53	0.61	4.76	-10.34	20.09	31.07	29.49	29.49	16.14
ROCE, %								-2.61	2.4	2.74	-2.98	23.84	29.6		19.5	11.99
Рентаб EBITDA, %			0.85	10.31	28.33	12.69	20.41	7.14	14.78	19.55	-10.35	35.77	44.97		40.28	19.40
Чистая рентаб, %	0.5	-6.1	-1	8.8	28.2	14.7	4.5	-4.6	7.1	8.5	-10.4	31.06	37.86		29.5	16.34
Operation Margin, %			-0.98	8.78	28.16	14.68	4.46	-4.55	7.09	11.27	-10.35		35.88	32.35	32.35	15.58
Чистая процентная маржа, %	-13.3	-18.03	-10.71	2.47	20.24	2.28	-6.37	-20.43	-9.94	-2.75	-19.79				-17.8	14.35
Доходность FCF, %			-84.23	-50.71	-62.6	-34.57	6.71

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-2.57	-2.49	-3.81	-2.46	-2.15	8.94	17.49	13.75	10.01	5.03	4.07	4.99	29.59
ROA, %		-1.1685	-1.113	-1.6824	-1.0896	-0.9683	4.08	8.51	7.47	6.16	3.49	3.07	3.92	8.27
ROCE, %					-0.5376	0.4894	5.19	9.93	7.95	7.28	4.31	3.7	4.54	11.99
Рентаб EBITDA, %	2.16	9.91	11.42	2.67	10.89	19.29	39.47	52.29	50.03	46.52	38.08	36.03	38.27	19.40
Чистая рентаб, %		-18.65	-17.19	-26.05	-15.09	-11.05	27.71	43.42	40.61	37.29	26.66	24.39	27.31	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.8	4.9	2.4	1.3	1.4	0.8	1.3	0.5	0.6	1.6	1.1055		1.5779	3.35
P/BV	1.2	0.9	1	0.6	0.6	0.4	0.9	0.3	0.4	1.61	0.9877		1.0877	6.00
P/E	-43.55	222.29	11.6	15.7	-20	-3.71	-13.49	7.1	7.57	5.3	2.92		5.35	19.78
P/FCF	-3.41	-1.88	-2.12	-1.91	16.63	-19.95	17.26	4.46	-21.05		4.65	4.18	4.18	38.35
E/P	-0.83	0.45	7.74	1.49	-4.58	-26.98	-7.41	-5.38	-31.71		0.2473	0.2086	0.2086	0.06
EV/EBITDA	740.14	81.07	15.34	37.34	15.23	28.5	9.11	10.48	-293.6	5.06	2.91		4.21	5.36
EV/S											1.5504	1.697	1.697
Debt/EBITDA	393.33	33.65	9.28	21.73	10.11	15.22	6.1	4.9	31.6	27.8	0.9757	0.5893	0.5893	0.20
Netdebt/Ebitda	13.62	10.48	6.67	11.72	16.87	-25.89	18.26	6.49	-23.81		0.7088	0.2959	0.2959	0.25
Debt/Ratio	0.35	0.43	0.55	0.54	0.55	0.59	0.58	0.57	0.55		0.255	0.136	0.136	0.33
Debt/Equity	0.54	0.74	1.24	1.19	1.22	1.44	1.37	1.35	1.2		0.3407	0.1735	0.1735	6.04
Debt/Net Income											1.3329	0.8048	0.8048	3.43
Бета									0.72	0.59	0.9923	2.2	2.2	0.92
Индекс Альтмана	2.42	1.12	1.05	0.62	0.63	0.32	0.64	0.41	0.401	2.74	4.36	8.91	8.91	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7355	0.7664	0.7516	0.5951	0.7315	0.9138	0.9348	1.2634	1.2016	1.0134	1.2466	1.5746	3.35
P/BV				0.353	0.4697	0.7045	0.8203	1.1896	1.1875	0.9216	0.9698	1.0874	6.00
P/E						818.49	4.83	4.23	3.2	2.66	3.73	5.34	19.78
EV/EBITDA	8.33	15.91	44.85	36.74	35.28	6.78	3.38	4.08	3.25	2.65	3.3	4.25	5.36
Debt/EBITDA	69.35	40.67	3435.7	84.54	76.26	8.09	3.28	3.16	2.84	3.78	3.28	2.48	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.000792	0.0018	0.0217			0.0217
Дивиденд	0.1	0.31	0.11	0.07	0.4	0.61	0.4				0.05		0.45	1.15	0.21	1.15
Див доход, ао, %				0	3.34	4.8	5.41	1.4966	0	0	1.53	0.9728	2.41	7.7	5.61	7.7	2.47
Дивиденды / прибыль, %						36.3	151.1				10.9	0	95.85	11.44		43.28	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000256	0.000256	0.000256	0.000536	0.000742	0.000838	0.000848	0.000857	0.0191	0.0153	0.0087	0.0069
Дивиденды / прибыль, %						2.82	1.3715	1.5889	43.42	62.28	40.96	25.58	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0209	0.0245	0.0253	0.000282	0.0167	0.0042	0.0094		0.0049
Расходы на обслуживание долга	0.0183	0.0227	0.0242	0.0163	0.0168	0.0171	0.0121		0.0114
Всего задолженность		0.0755	0.0604	0.0629
Персонал, чел					47	47	56	56

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.3E-5	1.7E-5	9.0E-6	0.0043	1.0E-5	2.0E-5	0.005	0.0018	0.0026	0.0022	0.000418	0.0021
Расходы на обслуживание долга	0.0038	0.0043	0.0044	0.0043	0.0041	0.0049	0.0034	0.002	3.1E-5	0.0028	0.003	0.0027

Investing Port

NYSE: ASC - Ardmore Shipping Corporation

Отчетность Ardmore Shipping Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное