Financial Markets by TradingView

NYSE: ATS - ATS Corporation

Доходность за полгода: -7.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.85 $) выше справедливой оценки (11.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-18.34%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ATS Corporation Industrials Индекс
7 дней 5.3% -12% 1.6%
90 дней -22.9% -79% 6.8%
1 год -18.3% 70801945.5% 32.2%

Отрицательная оценка ATS vs Сектор: ATS Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801963.89% за последний год.

Отрицательная оценка ATS vs Рынок: ATS Corporation значительно отстал от рынка на -50.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATS с недельной волатильностью в -0.3528% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.57
P/S: 1.9566
Больше данных по ATS

3.2. Выручка

EPS 1.0042
ROE 9.27%
ROA 2.95%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.64%
Больше данных по ATS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.85 $) выше справедливой (11.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.85 $) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9566) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9566) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.3) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.3) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.04%) ниже средней доходности за 5 лет (6.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.04%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.27%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1335.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (424.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ATS Corporation

Перейти на форум акций "ATS Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме