1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.75%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (33.01 $) выше справедливой оценки (9.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 35.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 18:58 ATS to Participate in the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
![ATS to Participate in the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Rxqkl4F1.yslwpZELE4OmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b2d722eaa8dc3ac92e80dd3879a9a1b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ats-participate-ray...
источник:
12 Июнь 18:25 ATS (TSE:ATS) jumps 4.0% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns
![ATS (TSE:ATS) jumps 4.0% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ats-tse-ats-jumps-4...
источник:
5 Июнь 06:23 ATS Corporation's (TSE:ATS) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
![ATS Corporation's (TSE:ATS) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ats-corporations-ts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ATS Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -50% | 1.8% |
90 дней | -10.7% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -27.8% | -84.1% | 14.8% |
ATS vs Сектор: ATS Corporation превзошел сектор "Industrials" на 56.39% за последний год.
ATS vs Рынок: ATS Corporation значительно отстал от рынка на -42.6% за последний год.
Стабильная цена: ATS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATS с недельной волатильностью в -0.5337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.01 $) выше справедливой (9.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.01 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9566) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9566) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.3) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.3) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (424.52%) находятся на не комфортном уровне.