Financial Markets by TradingView

NYSE: AZEK - The AZEK Company Inc.

Доходность за полгода: +8.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.92%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.45 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The AZEK Company Inc. Industrials Индекс
7 дней -1.1% -100% 4%
90 дней -14.5% -100% -12.9%
1 год 29.1% -100% 3.8%

Положительная оценка AZEK vs Сектор: The AZEK Company Inc. превзошел сектор "Industrials" на 129.07% за последний год.

Положительная оценка AZEK vs Рынок: The AZEK Company Inc. превзошел рынок на 25.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AZEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AZEK с недельной волатильностью в 0.559% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.71
P/S: 3.26
Больше данных по AZEK

3.2. Выручка

EPS 0.4505
ROE 4.73%
ROA 2.86%
ROIC 6.49%
Ebitda margin 19.25%
Больше данных по AZEK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой (4.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой на 89.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.71) выше чем у сектора в целом (50.15).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.71) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.92% до 24.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 862.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 48.3 627 900 13000
10.01.2024 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 37.23 483 990 13000
11.09.2023 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 32.66 424 580 13000
16.05.2023 Ares Corporate Opportunities F
Director		 Продажа 24.36 170 520 000 7000000
09.05.2023 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 25.34 1 013 600 40000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The AZEK Company Inc.

Перейти на форум акций "The AZEK Company Inc." ⇨