The AZEK Company Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.95 | 43.71 | 2.83% | 32.77 | +37.2% |
| P/S |
|
4.78 | 82.76 | -94.22% |
|
|
| P/BV |
|
5.08 | 4.2 | 21.03% |
|
|
| P/FCF |
|
54.41 | 58.79 | -7.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.93 | 15.75 | 20.19% |
|
|
| Ev/S |
|
4.98 | 82.46 | -93.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.68 | 53.55 | -9.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0191 | 2.21 | -99.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.28 | -57.21 | -145.93% | 22.01 | +19.42% |
| ROE |
|
11.01 | 23.99 | -54.12% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 7.49 | -9.63% |
|
|
| ROIC |
|
6.49 | 12.5 | -48.07% |
|
|
| ROS |
|
10.64 | -67.47 | -115.77% |
|
|
| ROCE |
|
18.41 | 34.52 | -46.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | -76.02 | -101.53% | 1.79 | -34.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7316 | -76.71 | -100.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2035 | 0.3122 | -34.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5976 | 1.78 | -66.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.88 | 9.41 | -69.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8332 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -9.66 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.72 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.46 | 47.39 | -73.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
60.29 | 607.45 | -90.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
380.13 | 49.84 | 662.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-225.51 | 1041.18 | -121.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5161.86 | 2187.73 | 135.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-202.97 | 11572.96 | -101.75% |
IP Score
4.71/10
