1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-68.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.27 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 121.28% увеличился за 5 лет c 31.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:44 Here's Why Investors Should Retain AZUL Stock for Now
![Here's Why Investors Should Retain AZUL Stock for Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cV4WSLvJPTxWfOgjH5Damw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/85cbd46ec3e2aaf428d759aa70865294.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
8 Июнь 11:43 Lula Wants Strings Attached to Brazil’s Rescue Plan for Airlines
![Lula Wants Strings Attached to Brazil’s Rescue Plan for Airlines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CE9BCssoZZLaqPwQM5htTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/132a284720a0be06f8245114113184f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lula-wants-strings-...
источник:
1 Июнь 11:53 Amid merger speculation, Brazilian airline Gol parent talks with Azul
![Amid merger speculation, Brazilian airline Gol parent talks with Azul](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BZgR.SAoq508fZkWAzxcGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/a64d938a686b3fb73148a6cecb852939.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amid-merger-specula...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Azul S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | -45% | -100% | -4.6% |
1 год | -68.8% | -100% | 15% |
AZUL vs Сектор: Azul S.A. превзошел сектор "Industrials" на 31.19% за последний год.
AZUL vs Рынок: Azul S.A. значительно отстал от рынка на -83.82% за последний год.
Стабильная цена: AZUL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZUL с недельной волатильностью в -1.3233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7908) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7908) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.909) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.909) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.78) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.8%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.13%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.13%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.