Azul S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | 34.72 | -51.78% | 0.5074 | +3 199.25% |
| P/S |
|
0.915 | 3.28 | -72.1% |
|
|
| P/BV |
|
-0.796 | 5.48 | -114.53% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3955 | 22.7 | -98.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.81 | 14.53 | -32.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.23 | 3.85 | -42.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.72 | 21.72 | -32.23% |
|
|
| E/P |
|
-2.14 | 0.9202 | -332.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.7 | 21.4 | 6.08% | 15.44 | +47.01% |
| ROE |
|
11.16 | 20.4 | -45.29% |
|
|
| ROA |
|
-11.59 | 6.86 | -269.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.83 | 10.72 | -219.73% |
|
|
| ROCE |
|
-8.48 | 22.11 | -138.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | 2.19 | 57.81% | 5.45 | -36.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.78 | 1.74 | 231.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7105 | 0.3083 | 130.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.16 | 22.03 | -35.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.13 | 6.95 | -188.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.49 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8945 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.0469 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.82 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
376.47 | 42.15 | 793.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.16 | 173.83 | -64.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
121.37 | 79.2 | 53.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-389 | 213.63 | -282.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
154.94 | -82.44 | -287.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-332.98 | 1320.73 | -125.21% |
IP Score
3.78/10
