NYSE: AZUL - Azul S.A.

Доходность за полгода: -54.48%
Сектор: Industrials

Отчетность Azul S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.74 2.75 3.88 2.06 2.77 1.49 2.99 1.11
Выручка, млрд $
6.26 6.67 7.79 9.2 11.44 5.79 9.98 15.95 18.55 18.55
Чистая прибыль, млрд $
-1.07 -0.1263 0.529 0.7036 0.8237 -10.18 -8.4 -3.9 -2.38 -2.38
EV, млрд $
5.46 5.29 7.33 8.62 13.21 35.21 41.31 41.31
EBIT, млрд $
-0.1244 0.4403 0.8543 0.8673 -1.58 -2.12 0.1961 1.41 2.21 1.81
EBITDA, млрд $
0.0936 0.7415 1.15 1.19 2.09 -0.3096 1.74 3.51 4.62 4.21
Баланс стоимость, млрд $
-0.3922 1 2.83 3.16 -3.52 -14.15 -18.33 -19.01 -21.33 -21.33
FCF, млрд $
-1.64 -0.4118 -0.3501 -0.4117 1.03 0.5235 -1.09 0.9863 2.64 2.81
Операционный денежный поток, млрд $
-0.3977 0.0304 0.2955 0.4431 2.59 0.9762 -0.3106 2.44 3.44 3.44
Операционная прибыль, млрд $
-0.1676 0.3443 0.865 0.8087 -1.58 -1.46 0.1961 1.14 1.66 1.81
Операционные расходы, млрд $
0.742 0.7327 0.882 1.01 1.38 1.39 1.77 2.06 1.47 1.31
CAPEX, млрд $
1.25 0.4421 0.6456 0.8548 1.56 0.4527 0.7768 1.45 0.8033 0.6333


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6365 0.5492 0.7623 1.17 1.65 3.06 3.07 0.6683 1.9 0.5403
Short Term Investments $
0.1106 0.3846 1.04 0.5174 0.062 0.0918 0.0014 0.3556 1.36 1.36
Long term investments $
0.8618 0.836 1.29 1.4 0.8545 0.9067 0.733 0.7803
Total Receivables $
0.693 0.7178 1.1 1.35 1.38 1.13 1.18 1.87 1.34 1.34
Total Current Assets $
1.86 1.91 3.3 3.52 4.14 5.42 5.85 4.87 5.04 5.04
Чистые активы, млрд $
3.55 3.44 6.63 7.29 9.47 6.32 7.88 9.4 1.01 1.03
Активы, млрд $
7.84 8.4 10.32 11.79 19.2 15.79 18.53 18.72 20.53 20.53
Short Term Debt $
1.25 0.9852 0.5682 0.3351 2.07 3.13 4.52 5.91 5.1 4.81
Long Term Debt $
3.56 3.05 2.92 3.37 3.04 6.5 9 7.51 9.77 9.77
Задолженность, млрд $
8.23 7.4 7.48 8.63 22.72 29.94 36.87 37.73 41.86 41.86
Чистый долг, млрд $
4.17 3.49 2.73 2.54 13.98 16.82 21.84 23.3 24.44 24.33
Долг, млрд $
4.81 4.03 3.49 3.71 5.1 9.63 13.52 23.97 26.34 14.59
Interest income $
0.6774 0.0376 0.0506 0.0319 0.0125 0.0603 0.0721 0.2773 0.2174
Расходы на обслуживание долга $
0.6859 0.6131 0.524 0.4102 1.33 2.47 3.63 4.56 4.56 5.36
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.6801 -0.4292 -0.3688 -1.26 -2.41 -1.26 -4.28 -4.8 0.0396
Goodwill $
0.7535 0.7535 0.7535 0.7535 0.7535 0.7535 0.8109 0.9014 0.9014 0.9014
Амортизация, млрд $
0.218 0.3012 0.2998 0.3249 3.67 1.81 1.54 2.09 2.4 2.4
Себестоимость, млрд $
5.68 5.59 6.04 7.38 8.03 5.87 8.16 12.76 15.42 15.43
Товарно материальные запасы $
0.0924 0.1071 0.1504 0.2001 0.2609 0.4026 0.5719 0.7217 1.02 1.02


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -9.77 -1.15 1.51 1.72 2.94 -1.45 -2.36 -11.2 -6.85 -6.85
Цена акции ао 23.83 27.69 42.8 22.82 13.2 6.11 9.69 1.67 1.98 1.98
Число акций ао, млн 110 109.99 111.39 114.33 114.87 114.59 133.77 347.68 347.53 347.53
FCF/акцию -14.95 -3.74 -3.14 -3.6 9 4.57 -8.13 2.84 7.59 8.08


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 274.09 -12.61 18.67 22.24 -23.41 71.95 45.8 20.86 11.8 11.16 24.01
ROA, % -13.71 -1.5 5.13 5.97 4.29 -64.45 -45.3 -20.91 -12.13 -11.59 7.15
ROIC, % -1.36 -24.28 16.94 39.83 22.04 234.87 27.59 110.1 -31.05 0.4044 15.11
ROS, % 6.79 7.64 7.2 -175.72 -84.16 -24.42 -12.83 -12.83 -12.83 -12.83 13.14
ROCE, % 31.72 43.95 30.15 27.41 45.02 14.95 -1.07 38.55 38.29 -8.48 27.99
Рентаб EBITDA, % 1.5 11.12 14.82 12.95 18.23 -5.34 17.45 21.99 24.89 22.7 19.51
Чистая рентаб, % -17.18 -1.89 6.79 7.64 7.2 -175.72 -84.16 -24.42 -12.83 -12.83 13.34
Operation Margin, % 11.1 8.79 -13.85 -25.23 1.97 7.12 8.95 9.75 9.75 9.75 15.72
Чистая процентная маржа, % 0.4 -1.12 -17.18 -1.89 6.79 4.59 -21 -188.62 -42.23 9.68 14.35
Доходность FCF, % -12.8 -14.95 26.67 25.46 -39.32 66.02 93.84


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.17 3.91 4.71 -0.202 -0.3294 -0.3835 -1.26 16.74 20.92
P/BV
0.9653 0.8706 -1.1 -0.1453 -0.1508 -0.6262 -0.7908 -0.796 6.04
P/S
0.3512 0.2992 0.3389 0.3549 0.2772 0.7464 0.909 0.915 3.38
P/FCF
-7.81 -6.69 3.75 3.93 -2.54 1.51 1.07 0.3955 0.3955 0.3955 29.56
E/P
0.1934 0.2555 0.2124 -4.95 -3.04 -2.61 -0.796 -2.14 -2.14 -2.14 0.05
EV/EBITDA
4.73 4.44 3.51 -27.85 7.59 10.04 8.94 9.81 5.43
EV/Ebit
-45.19 -27.32 -63.76 24.92 18.65 22.84 22.84 22.84
EV/S
0.7013 0.5749 0.6409 1.49 1.32 2.21 2.23 2.23 2.23 2.23 4.08
EV/FCF
-15.6 -12.85 7.09 16.47 -12.15 35.7 15.67 14.72 14.72 14.72 36.52
Debt/EBITDA
3.02 3.11 2.45 -31.11 7.77 6.84 5.7 3.46 3.46 3.46 0.08
Netdebt/Ebitda
2.36 2.13 6.7 -54.32 12.55 6.64 5.29 5.78 5.78 5.78 0.24
Debt/Ratio
0.3383 0.3143 0.2658 0.6099 0.7293 1.28 1.28 0.7105 0.7105 0.7105 0.32
Debt/Equity
1.23 1.17 -1.45 -0.6808 -0.7373 -1.26 -1.23 14.16 14.16 14.16 6.12
Debt/Net Income
6.6 5.27 6.2 -0.9463 -1.61 -6.15 -11.06 -6.13 -6.13 -6.13 3.35
Бета
1.75 1.69 1.34 0.6408 -7.43 -0.8517 -0.8517 -0.28
Индекс Альтмана
2.97 3.2 1.66 -0.2186 0.6094 1.52 2.07 1.17 1.17 1.17 3.28


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1322 0.0497 0.0021 0.9796 1.99 0.8108 0.631 3.09 2.35 2.35
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 1.88
Дивиденды / прибыль, %
-76.46 -0.1979 -775.56 376.11 115.24 0 -36.84 -60.42 -98.86 0 40.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.06 6.86 10.21
ebit_margin
-13.85 -36.51 -7.47 8.86 11.94
Персонал, чел
12435 12485 13543 13543