1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.44%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.9476 $)
- Дивиденды (2.99%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 32.29% увеличился за 5 лет c 15.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 18:40 Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-bradesco-nyse...
источник:
8 Июнь 16:39 Bank Bradesco SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-bradesco-sas-d...
источник:
1 Июнь 14:23 Goldman Sachs Penny Stocks: Top 12 Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-penny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Bradesco S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -22.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -36.4% | -44.2% | 15% |
BBD vs Сектор: Banco Bradesco S.A. превзошел сектор "Financials" на 7.76% за последний год.
BBD vs Рынок: Banco Bradesco S.A. значительно отстал от рынка на -51.45% за последний год.
Стабильная цена: BBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBD с недельной волатильностью в -0.7008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.9476 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.69) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0829) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0829) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5973) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5973) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (154.46) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (154.46) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7647%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7647%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.65%) находятся на комфортном уровне.