Banco Bradesco S.A. (BBD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Banco Bradesco S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.43 $) меньше справедливой цены (3.24 $)
Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.74%).
Текущий уровень задолженности 35.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.31%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-14.44%) ниже чем средняя по сектору (30.79%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.72%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Banco Bradesco S.A.	Financials	Индекс
7 дней	-8.1%	-38.4%	4%
90 дней	10%	6.8%	12%
1 год	-14.4%	30.8%	36.3%

BBD vs Сектор: Banco Bradesco S.A. значительно отстал от сектора "Financials" на -45.23% за последний год.

BBD vs Рынок: Banco Bradesco S.A. значительно отстал от рынка на -50.77% за последний год.

Стабильная цена: BBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBD с недельной волатильностью в -0.2776% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.6

P/S: 0.5929

Больше данных по BBD

3.2. Выручка

EPS	1.34
ROE	8.57%
ROA	0.7394%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.35%

Больше данных по BBD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.43 $) ниже справедливой (3.24 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.43 $) ниже справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5929) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5929) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (108.73) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (108.73) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.44%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.44%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.47%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (10.72%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7394%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7394%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.31% до 35.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4772.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Banco Bradesco S.A.

Перейти на форум акций "Banco Bradesco S.A." ⇨

Investing Port

NYSE: BBD - Banco Bradesco S.A.

Анализ компании Banco Bradesco S.A.