Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: BBLN - Babylon Holdings Limited

Доходность за полгода: 1090.77%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.53%) выше чем средняя по сектору (-42.62%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.61$) выше справедливой оценки (-15.47$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 121.81% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-711.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Babylon Holdings Limited Healthcare Индекс
7 дней 51% -0.3% 3.5%
90 дней 2731.7% -38.8% 4.1%
1 год 57.5% -42.6% -36.7%

Положительная оценка BBLN vs Сектор: Babylon Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 100.15% за последний год.

Положительная оценка BBLN vs Рынок: Babylon Holdings Limited превзошел рынок на 94.22% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: BBLN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: BBLN с недельной волатильностью в 1.11% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.47
ROE -711.58%
ROA -79.29%
ROIC -117.15%
Ebitda margin -39.64%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.61$) выше справедливой (-15.47$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.61$) выше справедливой на 233.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.91) ниже чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.91) ниже чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-711.58%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-711.58%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-79.29%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-79.29%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-117.15%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-117.15%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (121.81%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 121.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -51.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Babylon Holdings Limited