1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.01%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-7.34%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущая эффективность компании (ROE=91.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
Минусы
- Цена (6.31 $) выше справедливой оценки (4.53 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:50 CRBG vs. BBSEY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crbg-vs-bbsey-stock...
источник:
9 Марта 08:30 CRBG or BBSEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crbg-bbsey-better-v...
источник:
17 Февраля 09:33 BB Seguridade Participacoes SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bb-seguridade-parti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BB Seguridade Participações S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -99.1% | 0.2% |
90 дней | -8.7% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -7.3% | -99.1% | 33.6% |
BBSEY vs Сектор: BB Seguridade Participações S.A. превзошел сектор "Financials" на 91.74% за последний год.
BBSEY vs Рынок: BB Seguridade Participações S.A. значительно отстал от рынка на -40.9% за последний год.
Стабильная цена: BBSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBSEY с недельной волатильностью в -0.1412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой (4.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.04) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.34%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (91.28%) выже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (91.28%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (46.2%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (46.2%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.01% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.59%) находятся на комфортном уровне.