Анализ компании BB Seguridade Participações S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.43 $) меньше справедливой цены (9.06 $)
- Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (2.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=80.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-14.1%) ниже чем средняя по сектору (25.58%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.3% | -5.8% | 0.2% |
| 90 дней | -7.8% | 0.8% | 4.1% |
| 1 год | -14.1% | 25.6% | 25% |
BBSEY vs Сектор: BB Seguridade Participações S.A. значительно отстал от сектора "Financials" на -39.69% за последний год.
BBSEY vs Рынок: BB Seguridade Participações S.A. значительно отстал от рынка на -39.09% за последний год.
Стабильная цена: BBSEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBSEY с недельной волатильностью в -0.2712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.43 $) ниже справедливой (9.06 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.43 $) ниже справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (62.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.04) выше чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) выше чем у сектора в целом (-115.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.96%) выже чем у сектора в целом (10.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.96%) выже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.49%) выже чем у сектора в целом (3.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.49%) выже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '2.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
