NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: +13.22%
Сектор: Financials

HSBC Holding

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.71 62.93 -89.34% 13 -48.41%
P/S 2.5 3.5 -28.35%
P/BV 0.0563 1.43 -96.08%
P/FCF 4.14 -0.2036 -2133.44%
Ev/Ebitda 2.66 -115.29 -102.3%
Ev/S 1.38 3.69 -62.58%
Ev/FCF 2.46 -1.64 -250.12%
E/P 0.1605 -83.79 -100.19%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
52.03 24.06 116.21% 1117.11 -95.34%
ROE 12.7 10.95 16%
ROA 0.7744 3.21 -75.89%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 37.34 18.92 97.4%
ROCE 1.05 -1.07 -198.05%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
7.17 -114.39 -106.27% -4.02 -278.42%
Nеt Debt/Ebitda -2.16 -51.89 -95.84%
Debt/Ratio 0.0774 0.1734 -55.36%
Debt/Equity 0.6718 115.25 -99.42%
Debt/Net Income 9.99 20.26 -50.68%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.66 2.7 109.85% 3.19 +77.61%
Кол-во лет роста дивиденда 4 2.6 54.06%
DSI 0.9286 0.8586 8.15%
Средний рост дивидендов 2.3 -5.82 -139.55%
Средний процент за 5 лет 3.19 3.46 -8.03%
Средний процент для выплат 72.72 71.67 1.45%
Разница со средней разницей по сектору 2.96

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-20.47 431.48 -104.74%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -33.7 -8.08 317.08%
Импульс роста Net Income за 5 лет 203.96 361.99 -43.66%
Импульс роста FCF за 5 лет 35.64 -692.34 -105.15%
Импульс роста EPS за 5 лет 214.42 3262.54 -93.43%
IP Score
6.51/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке