NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: +7.37%
Сектор: Financials

HSBC Holding

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.71 61.49 -89.09% 12.94 -48.15%
P/S 2.5 94.24 -97.34%
P/BV 0.0563 1.3667 -95.88%
P/FCF 4.14 -0.1278 -3338.46%
Ev/Ebitda 2.66 -68.1 -103.9%
Ev/S 1.3822 93.67 -98.52%
Ev/FCF 2.46 -0.6881 -457.42%
E/P 0.1605 0.0914 75.61%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52.03 119.88 -56.6% 1130.12 -95.4%
ROE 12.7 11.58 9.64%
ROA 0.7744 3.35 -76.87%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 37.34 108.87 -65.7%
ROCE 1.0459 6.24 -83.23%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.17 -82 -108.75% 4.81 49.11%
Nеt Debt/Ebitda -2.16 -43.44 -95.03%
Debt/Ratio 0.0774 0.22 -64.83%
Debt/Equity 1.2689 16.41 -92.27%
Debt/Net Income 9.99 22.64 -55.86%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.18/10
 2.47 2.93 -15.64% 3.31 -25.46%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 0.1384 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.31 0 0%
Средний процент для выплат 74.07 70.77 4.65%
Разница со средней разницей по сектору -0.4578 0 0%
IP Dividend Score
5.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -11.07 -88.65 -87.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет -29.9 -99 -69.8%
Импульс роста Net Income 5 лет 218.88 -93.81 -333.32%
Импульс роста FCF 5 лет 35.64 -97.13 -136.69%
Импульс роста EPS 5 лет 229.85 2889.42 -92.05%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.92/10

Похожие компании

Intercontinental Exchange

Morgan Stanley

JPMorgan Chase

Bank of America