HSBC Holding
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 61.97 | -89.17% | 12.94 | -48.15% |
| P/S |
|
2.5 | 3.28 | -23.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.0563 | 1.3 | -95.68% |
|
|
| P/FCF |
|
4.14 | -0.3586 | -1254.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | -85.16 | -103.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.74 | -63.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.46 | -1.3 | -289.19% |
|
|
| E/P |
|
0.1605 | 8.1 | -98.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.03 | 24.34 | 113.76% | 1130.12 | -95.4% |
| ROE |
|
12.7 | 10.72 | 18.46% |
|
|
| ROA |
|
0.7744 | 3.87 | -79.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.34 | 18.51 | 101.68% |
|
|
| ROCE |
|
1.05 | -3.64 | -128.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | -121.03 | -105.93% | 4.81 | 49.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.16 | -37.15 | -94.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0774 | 0.3528 | -78.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6718 | 118.51 | -99.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.99 | 21.71 | -53.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.53 | 2.74 | 101.98% | 3.32 | 66.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.2115 | -7.76 | -97.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.32 | 3.43 | -3.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.07 | 70.84 | 4.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.79 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.07 | 1186.91 | -100.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-29.9 | 23.94 | -224.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
218.88 | 563.26 | -61.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
35.64 | 2278.18 | -98.44% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
229.85 | 35647.52 | -99.36% |
IP Score
6.22/10
