HSBC Holding
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 62.93 | -89.34% | 13 | -48.41% |
| P/S |
|
2.5 | 3.5 | -28.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.0563 | 1.43 | -96.08% |
|
|
| P/FCF |
|
4.14 | -0.2036 | -2133.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | -115.29 | -102.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.69 | -62.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.46 | -1.64 | -250.12% |
|
|
| E/P |
|
0.1605 | -83.79 | -100.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.03 | 24.06 | 116.21% | 1117.11 | -95.34% |
| ROE |
|
12.7 | 10.95 | 16% |
|
|
| ROA |
|
0.7744 | 3.21 | -75.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.34 | 18.92 | 97.4% |
|
|
| ROCE |
|
1.05 | -1.07 | -198.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | -114.39 | -106.27% | -4.02 | -278.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.16 | -51.89 | -95.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0774 | 0.1734 | -55.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6718 | 115.25 | -99.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.99 | 20.26 | -50.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.66 | 2.7 | 109.85% | 3.19 | +77.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 2.6 | 54.06% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8586 | 8.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.3 | -5.82 | -139.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.19 | 3.46 | -8.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.72 | 71.67 | 1.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.96 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-20.47 | 431.48 | -104.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-33.7 | -8.08 | 317.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
203.96 | 361.99 | -43.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
35.64 | -692.34 | -105.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
214.42 | 3262.54 | -93.43% |
IP Score
6.51/10
