HSBC Holding
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 61.97 | -89.17% | 12.94 | -48.15% |
| P/S |
|
2.5 | 3.31 | -24.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.0563 | 1.3 | -95.68% |
|
|
| P/FCF |
|
4.14 | -0.3462 | -1295.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | -89.78 | -102.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.49 | -60.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.46 | -2.55 | -196.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1605 | 8.1 | -98.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.03 | 24.41 | 113.12% | 1130.12 | -95.4% |
| ROE |
|
12.7 | 10.76 | 18.02% |
|
|
| ROA |
|
0.7744 | 3.86 | -79.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.34 | 18.76 | 99.04% |
|
|
| ROCE |
|
1.05 | -6.56 | -115.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | -102.91 | -106.97% | 4.81 | +49.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.16 | -41.56 | -94.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0774 | 0.3374 | -77.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6718 | 117.03 | -99.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.99 | 19.89 | -49.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.73 | 2.71 | 111.6% | 3.26 | +75.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.28 | 213.67% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.3 | -6.6 | -134.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.26 | 3.42 | -4.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.61 | 70.83 | 2.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-11.07 | 690.34 | -101.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-29.9 | 0.6797 | -4499% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
218.88 | 432.77 | -49.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
35.64 | 1808.4 | -98.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
229.85 | 31204.75 | -99.26% |
IP Score
6.51/10
