NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: -25.93%
Сектор: Financials

HSBC Holding

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.71 61.97 -89.17% 12.94 -48.15%
P/S 2.5 3.31 -24.22%
P/BV 0.0563 1.3 -95.68%
P/FCF 4.14 -0.3462 -1295.61%
Ev/Ebitda 2.66 -89.78 -102.96%
Ev/S 1.38 3.49 -60.38%
Ev/FCF 2.46 -2.55 -196.63%
E/P 0.1605 8.1 -98.02%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
52.03 24.41 113.12% 1130.12 -95.4%
ROE 12.7 10.76 18.02%
ROA 0.7744 3.86 -79.96%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 37.34 18.76 99.04%
ROCE 1.05 -6.56 -115.94%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
7.17 -102.91 -106.97% 4.81 +49.11%
Nеt Debt/Ebitda -2.16 -41.56 -94.81%
Debt/Ratio 0.0774 0.3374 -77.06%
Debt/Equity 0.6718 117.03 -99.43%
Debt/Net Income 9.99 19.89 -49.76%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.73 2.71 111.6% 3.26 +75.75%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.28 213.67%
DSI 0.9286 0.8481 9.48%
Средний рост дивидендов 2.3 -6.6 -134.86%
Средний процент за 5 лет 3.26 3.42 -4.75%
Средний процент для выплат 72.61 70.83 2.5%
Разница со средней разницей по сектору 3.02

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-11.07 690.34 -101.6%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -29.9 0.6797 -4499%
Импульс роста Net Income за 5 лет 218.88 432.77 -49.42%
Импульс роста FCF за 5 лет 35.64 1808.4 -98.03%
Импульс роста EPS за 5 лет 229.85 31204.75 -99.26%
IP Score
6.51/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке