NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: +7.04%
Сектор: Financials

Отчетность HSBC Holding

Отчеты

2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка


Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6
Выручка, млрд $
61.14 50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.53
EV, млрд $
408.25 334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 87.11 87.11
EBIT, млрд $
31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 39.37 29.32 29.32
EBITDA, млрд $
1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 43.22 32.79 32.79
Баланс стоимость, млрд $
143.98 136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 185.33
FCF, млрд $
-3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-1.12 -0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 29.32 29.32
Операционные расходы, млрд $
-39.77 -0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 31.89 31.89
CAPEX, млрд $
2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.7


Бухгалтерский баланс

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
116.2 148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 305.91 305.91
Short Term Investments $
15.73 11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 30.89
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
133.12 128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 305.91 305.91
Чистые активы, млрд $
188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05
Активы, млрд $
2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14
Long Term Debt $
180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85
Задолженность, млрд $
2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 235.16
Чистый долг, млрд $
223.91 177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -70.75 -70.75
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Расходы на обслуживание долга $
14.66 12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.21 0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 3.47
Себестоимость, млрд $
18.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Товарно материальные запасы $
1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.2 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 6 6
Цена акции ао 39.47 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 46.49 46.49
Число акций ао, млн 3903 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 3920 3920
FCF/акцию -0.8783 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 9.03 9.03


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 6.64 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.07 12.62 12.7 10.31
ROA, % 0.5 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5252 0.7838 0.7744 3.51
ROIC, % 0.28 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 0 7.73
ROS, % 14.21 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 37.34 37.34 21.03
ROCE, % 16.18 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 1.39 1.18 1.05 -3.10
Рентаб EBITDA, % 1.76 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 64.49 52.03 52.03 29.01
Чистая рентаб, % 22.53 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 37.34 21.71
Operation Margin, % -1.94 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 46.53 46.53 46.53 29.13
Чистая процентная маржа, % 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36
Доходность FCF, % -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
10.7 38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 6.71 6.71 20.03
P/BV
0.8 0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 0.0563 0.0563 2.10
P/S
2.5 3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 2.5 2.5 4.19
P/FCF
1.97 -13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 4.14 7.85
E/P
0.0177 0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1605 1.13
EV/EBITDA
386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 -2.55 2.66 2.66 -29.08
EV/Ebit
5.63 -10.85 -9.92 -2.8 2.97 2.97 2.97
EV/S
5.45 5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 1.38 1.38 1.38 4.80
EV/FCF
4.98 -26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 2.46 2.46 2.46 10.92
Debt/EBITDA
76.83 156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 2.32 7.17 7.17 7.17 -27.42
Netdebt/Ebitda
14.4 7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 -5.41 -2.16 -2.16 -2.16 -13.68
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0774 0.19
Debt/Equity
12.5 12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 20.83
Debt/Net Income
131.44 31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.99 21.58
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 0.5792 0.5792 1.53
Индекс Альтмана
0.19 0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -2.85 4.20


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 12.2 5.33
Дивиденд
2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 3.05 3.55
Див доход, ао, %
6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 6.56 5.73 2.36
Дивиденды / прибыль, %
67.5 242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 44.8 51.83 51.83 43.80


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
31.81 12.57 29.14 58.74 46.53
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861