NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: +15.41%
Сектор: Financials

Отчетность HSBC Holding

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
210.1 184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6
Выручка, млрд $
60.18 61.14 50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.69 13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.53
EV, млрд $
359.42 408.25 334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 87.11 87.11
EBIT, млрд $
33.85 31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 39.37 29.32 29.32
EBITDA, млрд $
1.13 1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 43.22 32.79 32.79
Баланс стоимость, млрд $
137.14 143.98 136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 185.33
FCF, млрд $
-23.75 -3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-21.37 -1.12 -0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
1.13 1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 29.32 29.32
Операционные расходы, млрд $
-41.25 -39.77 -0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 31.89 31.89
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87
CAPEX, млрд $
2.38 2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.7


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
150.61 116.2 148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 305.91 305.91
Short Term Investments $
22.93 15.73 11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 30.89
Long term investments $
506.14 490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
9.5 11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
171.94 133.12 128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 305.91 305.91
Чистые активы, млрд $
190.45 188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05
Активы, млрд $
2 634.14 2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14
Long Term Debt $
173.52 180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85
Задолженность, млрд $
2 434.16 2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 235.16
Чистый долг, млрд $
149.32 223.91 177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -70.75 -70.75
Долг, млрд $
299.93 340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16
Расходы на обслуживание долга $
16.25 14.66 12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Goodwill $
21.18 19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.32 2.21 0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 3.47
Себестоимость, млрд $
20.1 18.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Товарно материальные запасы $
3.12 1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.45 3.2 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 6 6
Цена акции ао 47.23 39.47 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 44.35 44.35
Число акций ао, млн 3811 3903 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 3920 3920
FCF/акцию -6.23 -0.8783 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 9.03 9.03


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.05 6.64 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.3 12.7 12.7 10.22
ROA, % 0.49 0.5 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5245 0.7744 0.7744 3.50
ROIC, % 7.87 0.28 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 0 7.73
ROS, % 31.44 14.21 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 37.34 37.34 20.70
ROCE, % 16.92 16.18 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 20.08 1.05 1.05 -3.13
Рентаб EBITDA, % 1.84 1.76 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 64.49 52.03 52.03 28.90
Чистая рентаб, % 22.31 22.53 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 37.34 21.37
Operation Margin, % 1.76 -1.94 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 46.53 46.53 46.53 29.11
Чистая процентная маржа, % 19.06 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36
Доходность FCF, % 21.31 -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.8 10.7 38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 6.71 6.71 20.03
P/BV
0.9 0.8 0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 0.0563 0.0563 2.10
P/S
2.4 2.5 3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 2.5 2.5 4.14
P/FCF
-34.97 1.97 -13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 4.14 7.82
E/P
0.0824 0.0177 0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1605 1.12
EV/EBITDA
317.79 386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 -2.55 2.66 2.66 -22.88
EV/Ebit
2.97 2.97
EV/S
5.53 5.45 5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 1.38 1.38 1.38 5.12
EV/FCF
-116.53 4.98 -26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 2.46 2.46 2.46 6.79
Debt/EBITDA
322.38 76.83 156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 2.32 7.17 7.17 7.17 -26.00
Netdebt/Ebitda
10.63 14.4 7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 -5.41 -2.16 -2.16 -2.16 -7.62
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0774 0.20
Debt/Equity
11.74 12.5 12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 23.53
Debt/Net Income
25.15 131.44 31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.99 22.69
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 0.6451 0.6451 2.24
Индекс Альтмана
0.2 0.19 0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -2.85 4.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.18 7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 12.2 5.33
Дивиденд
2.5 2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 2.55 3.05
Див доход, ао, %
6.27 6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 6.84 5.53 2.39
Дивиденды / прибыль, %
61.3 67.5 242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 78.39 51.83 51.83 43.81


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861