Financial Markets by TradingView

NYSE: BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность за полгода: +28.33%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.48%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (51%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.49%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.6 $) выше справедливой оценки (5.77 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Financials Индекс
7 дней -5.8% -97.4% -0.2%
90 дней 11.6% -97.5% 6.7%
1 год 51% -97.4% 35.9%

Положительная оценка BBVA vs Сектор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел сектор "Financials" на 148.43% за последний год.

Положительная оценка BBVA vs Рынок: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел рынок на 15.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBVA с недельной волатильностью в 0.9807% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.09
P/S: 1.6529
Больше данных по BBVA

3.2. Выручка

EPS 1.4449
ROE 16.25%
ROA 1.0773%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.44%
Больше данных по BBVA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.6 $) выше справедливой (5.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.6 $) выше справедливой на 45.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0691) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0691) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6529) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6529) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.303) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.303) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (18.95%) ниже средней доходности за 5 лет (30%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.95%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.49% до 8.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 857.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.48% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Перейти на форум акций "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме