1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (40.2%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.49%.
Минусы
- Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (9.85 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 12:43 BBVA shareholders grants capital increase for merger of Banco Sabadell
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bbva-shareholders-g...
источник:
6 Июль 12:04 BBVA Investors Approve Sabadell Bid in Boost for Chairman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bbva-investors-appr...
источник:
29 Июнь 11:06 Best Income Stocks to Buy for June 25th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 40.2% | -96.9% | 3.7% |
BBVA vs Сектор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел сектор "Financials" на 137.1% за последний год.
BBVA vs Рынок: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел рынок на 36.53% за последний год.
Стабильная цена: BBVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBVA с недельной волатильностью в 0.7731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (9.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0691) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0691) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6529) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6529) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.303) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.303) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке