1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.45%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (-5.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.85 $) выше справедливой оценки (14.16 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 10:19 UPDATE - Gabelli Funds Presents Talkin’ ‘Bout 3 Generations of Dinsmore Convertible Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-prese...
источник:
30 Май 05:34 Bancroft Fund Ltd. Declares Distribution of $0.32 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancroft-fund-ltd-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bancroft Fund Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -0.1% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 4.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -5.9% | -100% | 14.8% |
BCV vs Сектор: Bancroft Fund Ltd. превзошел сектор "" на 94.07% за последний год.
BCV vs Рынок: Bancroft Fund Ltd. значительно отстал от рынка на -20.78% за последний год.
Стабильная цена: BCV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCV с недельной волатильностью в -0.1141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой (14.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.623) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.623) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-1.9013) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-1.9013) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8847) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8847) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.1%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.03%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.03%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.45% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.