Becton Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.63%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).- Текущий уровень задолженности 30.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.89%.
Минусы
Цена (230.48 $) выше справедливой оценки (53.51 $)- Дивиденды (1.5278%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:06 Here's Why You Should Hold BD (BDX) Stock in Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-bd-b...
источник:
6 Апреля 05:40 BD Increases Access to Cutting-Edge Image-Enabled, Spectral Cell Sorters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bd-increases-access...
источник:
30 Марта 05:04 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Becton | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | -2.6% | -99.3% | 8.9% |
| 1 год | -12.6% | -99.2% | 30.9% |
BDX vs Сектор: Becton превзошел сектор "Healthcare" на 86.62% за последний год.
BDX vs Рынок: Becton значительно отстал от рынка на -43.57% за последний год.
Стабильная цена: BDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDX с недельной волатильностью в -0.2428% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (230.48 $) выше справедливой (53.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.48 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.84) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.38) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.4%) ниже средней доходности за 5 лет (4.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.4%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.81%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5278% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5278% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5278% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 42 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.07%) находятся на комфортном уровне.
