Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bread Financial Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (51.65 $) меньше справедливой цены (51.74 $)
Доходность акции за последний год (87.83%) выше чем средняя по сектору (-48.89%).
Текущий уровень задолженности 24.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

Минусы

Дивиденды (1.76%) меньше среднего по сектору (2.7%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bread Financial Holdings, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-7.5%	-49%	2.3%
90 дней	15.2%	0.8%	5.2%
1 год	87.8%	-48.9%	27%

BFH vs Сектор: Bread Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 136.71% за последний год.

BFH vs Рынок: Bread Financial Holdings, Inc. превзошел рынок на 60.84% за последний год.

Стабильная цена: BFH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BFH с недельной волатильностью в 1.69% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.36

P/S: 0.3938

Больше данных по BFH

3.2. Выручка

EPS	14.36
ROE	24.61%
ROA	3.1%
ROIC	0%
Ebitda margin	45.26%

Больше данных по BFH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (51.65 $) ниже справедливой (51.74 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.65 $) немного ниже справедливой на 0.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3938) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3938) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.82) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.61%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.61%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.06% до 24.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 776.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% ниже средней по сектору '2.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: BFH - Bread Financial Holdings, Inc.

Анализ компании Bread Financial Holdings, Inc.