1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (53.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 23.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (41.21 $) выше справедливой оценки (26 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:40 5 Broker-Favored Stocks to Watch as Inflation Woes Resurface
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-broker-favored-st...
источник:
7 Апреля 13:25 CompoSecure (CMPO) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/composecure-cmpo-mo...
источник:
31 Марта 13:17 Mastercard (MA), ING Enhance User Experience With Click to Pay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastercard-ma-ing-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bread Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 20.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 16.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 53.5% | -100% | 35.4% |
BFH vs Сектор: Bread Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 153.48% за последний год.
BFH vs Рынок: Bread Financial Holdings, Inc. превзошел рынок на 18.12% за последний год.
Стабильная цена: BFH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFH с недельной волатильностью в 1.0285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.21 $) выше справедливой (26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.21 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5797) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3938) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3938) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8218) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8218) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.75%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.71%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.85%) находятся на не комфортном уровне.