1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.31 $) меньше справедливой цены (11.09 $)
- Дивиденды (3.97%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (6.95%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 0.0106% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9855%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Августа 06:57 Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/distribution-dates-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BlackRock Municipal Income Trust | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1% | -98% | 1.4% |
| 90 дней | 2.4% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | 7% | -97.8% | 27.7% |
BFK vs Сектор: BlackRock Municipal Income Trust превзошел сектор "" на 104.78% за последний год.
BFK vs Рынок: BlackRock Municipal Income Trust значительно отстал от рынка на -20.8% за последний год.
Стабильная цена: BFK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFK с недельной волатильностью в 0.1337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.31 $) ниже справедливой (11.09 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.31 $) немного ниже справедливой на 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.26) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.26) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8387) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8387) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-88.24) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-88.24) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.25) ниже чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.25) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9855%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9855%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6001%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6001%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.97% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
